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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 3 129.00 | 2 191.00 | 5 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 457.00 | 976.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 455.00 | 123 474.00 | 71 981.00 | 195 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 027.00 | 58 267.00 | 93 760.00 | 152 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 335.00 | 185 326.00 | 169 009.00 | 354 335.00 |
BT Marchandises | 226 927.00 | | 226 927.00 | 226 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 439.00 | 43 112.00 | 667 326.00 | 710 439.00 |
BZ Autres créances | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CF Disponibilités | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 902.00 | 43 112.00 | 1 035 790.00 | 1 078 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 237.00 | 228 438.00 | 1 204 799.00 | 1 433 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 790.00 | 32 710.00 | | 94 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 319.00 | 62 080.00 | | 146 319.00 |
DL TOTAL (I) | 273 110.00 | 126 790.00 | | 273 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 400.00 | 67 504.00 | | 63 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 239.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 180.00 | 604 313.00 | | 612 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 027.00 | 182 468.00 | | 200 027.00 |
EA Autres dettes | 53 189.00 | 62 219.00 | | 53 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 689.00 | 916 744.00 | | 931 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 799.00 | 1 043 534.00 | | 1 204 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 593.00 | 878 784.00 | | 892 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 087 936.00 | | 4 087 936.00 | 4 087 936.00 |
FG Production vendue services | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 469.00 | | 4 093 469.00 | 4 093 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 323.00 | 6 477.00 | | 12 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 836.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 836.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 874.00 | 263.00 | | 24 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 874.00 | 5 208.00 | | 24 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 724.00 | 628.00 | | -24 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 584.00 | 3 571 937.00 | | 4 112 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 264.00 | 3 509 857.00 | | 3 966 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 319.00 | 62 080.00 | | 146 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 124.00 | 112 254.00 | | 50 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 913.00 | | 45 049.00 | 316 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 354 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 627.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | 2 649.00 | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 082.00 | | 42 400.00 | 305 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 330.00 | 38 622.00 | 7 627.00 | 154 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 745.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 863.00 | 37 877.00 | | 143 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 067.00 | 36 046.00 | | 7 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 067.00 | 36 046.00 | | 7 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 067.00 | 36 046.00 | | 7 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 180.00 | 612 180.00 | | 612 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
UX Autres créances clients | 648 265.00 | | | 648 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
VB T. V. A. | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 920.00 | 16 823.00 | 39 096.00 | 55 920.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 255.00 | 692 081.00 | 62 174.00 | 754 255.00 |
VW T.V.A. | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 129.00 | 890 033.00 | 39 096.00 | 929 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 719.00 | 9 996.00 | | 33 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 858.00 | 12 831.00 | | 14 858.00 |
ST Autres comptes | 404 180.00 | 407 359.00 | | 404 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 792.00 | 85 836.00 | | 87 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 648.00 | 53 579.00 | | 28 648.00 |
YT Sous‐traitance | 4 290.00 | 8 951.00 | | 4 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 769.00 | 124 421.00 | | 181 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 385.00 | 36 932.00 | | 62 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 711.00 | 8 391.00 | | 22 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 430.00 | 18 387.00 | | 56 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 694.00 | 721 329.00 | | 818 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 147.00 | 328 061.00 | | 573 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 275.00 | 676 330.00 | | 755 275.00 |