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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 829.00 | 17 536.00 | 24 293.00 | 41 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 829.00 | 17 536.00 | 51 293.00 | 68 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
084 Disponibilités | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 637.00 | | 111 637.00 | 111 637.00 |
110 Total général Actif | 180 466.00 | 17 536.00 | 162 930.00 | 180 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 954.00 | 182 732.00 | | 169 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 954.00 | 182 732.00 | | 169 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 918.00 | 69 850.00 | | 55 918.00 |
242 Autres charges externes. | 26 866.00 | 35 086.00 | | 26 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 502.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 736.00 | 32 739.00 | | 37 736.00 |
252 Charges sociales | 18 184.00 | 22 514.00 | | 18 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 586.00 | 5 654.00 | | 9 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 820.00 | 167 345.00 | | 149 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 134.00 | 15 387.00 | | 20 134.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | 139.00 | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 729.00 | 664.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 2 235.00 | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 344.00 | 12 668.00 | | 16 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 068.00 | | | 13 068.00 |