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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 921.00 | 24 511.00 | 30 410.00 | 54 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 921.00 | 24 511.00 | 57 410.00 | 81 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
072 Créances – Autres | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
084 Disponibilités | 116 996.00 | | 116 996.00 | 116 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 413.00 | | 143 413.00 | 143 413.00 |
110 Total général Actif | 225 334.00 | 24 511.00 | 200 823.00 | 225 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 865.00 | 164 085.00 | | 173 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | | 512.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 965.00 | 164 597.00 | | 174 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 149.00 | 46 187.00 | | 57 149.00 |
242 Autres charges externes. | 28 977.00 | 28 900.00 | | 28 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 530.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 641.00 | 37 700.00 | | 44 641.00 |
252 Charges sociales | 19 743.00 | 22 422.00 | | 19 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 372.00 | 8 988.00 | | 13 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 418.00 | 145 727.00 | | 165 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 547.00 | 18 870.00 | | 9 547.00 |
280 Produits financiers | | 124.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 853.00 | 770.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 4 992.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 3 709.00 | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 966.00 | 19 524.00 | | 6 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 651.00 | | | 13 651.00 |