| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 316.00 | 23 888.00 | 32 428.00 | 56 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 316.00 | 23 888.00 | 59 428.00 | 83 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 459.00 | | 165 459.00 | 165 459.00 |
110 Total général Actif | 248 775.00 | 23 888.00 | 224 887.00 | 248 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 244.00 | 192 415.00 | | 213 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 246.00 | 5 300.00 | | 3 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 490.00 | 197 715.00 | | 216 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 716.00 | 60 704.00 | | 66 716.00 |
242 Autres charges externes. | 35 284.00 | 35 340.00 | | 35 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 444.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 205.00 | 48 114.00 | | 52 205.00 |
252 Charges sociales | 25 433.00 | 24 837.00 | | 25 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 167.00 | 12 334.00 | | 10 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 209.00 | 182 773.00 | | 191 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 281.00 | 14 942.00 | | 25 281.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 431.00 | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 004.00 | 10.00 | | 17 004.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 608.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 458.00 | 95.00 | | 10 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 2 202.00 | | 4 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 926.00 | 12 478.00 | | 26 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 702.00 | | | 16 702.00 |