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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 468.00 | 36 774.00 | 35 694.00 | 72 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 468.00 | 36 774.00 | 62 694.00 | 99 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
072 Créances – Autres | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
084 Disponibilités | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
110 Total général Actif | 256 296.00 | 36 774.00 | 219 522.00 | 256 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 739.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 34 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 325.00 | 213 244.00 | | 209 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 3 246.00 | | 6 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 992.00 | 216 490.00 | | 215 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 820.00 | 66 716.00 | | 79 820.00 |
242 Autres charges externes. | 29 679.00 | 35 284.00 | | 29 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 404.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 106.00 | 52 205.00 | | 58 106.00 |
252 Charges sociales | 21 586.00 | 25 433.00 | | 21 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 886.00 | 10 167.00 | | 12 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 484.00 | 191 209.00 | | 203 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 508.00 | 25 281.00 | | 12 508.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 179.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 004.00 | | |
294 Charges financières | 616.00 | 328.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 10 458.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 4 752.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 179.00 | 26 926.00 | | 10 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 144.00 | | | 18 144.00 |