| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 921.00 | 11 139.00 | 43 782.00 | 54 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 921.00 | 11 139.00 | 70 782.00 | 81 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
084 Disponibilités | 130 477.00 | | 130 477.00 | 130 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 442.00 | | 150 442.00 | 150 442.00 |
110 Total général Actif | 232 363.00 | 11 139.00 | 221 224.00 | 232 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 085.00 | 169 954.00 | | 164 085.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 597.00 | 169 954.00 | | 164 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 187.00 | 55 918.00 | | 46 187.00 |
242 Autres charges externes. | 28 900.00 | 26 866.00 | | 28 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 700.00 | 37 736.00 | | 37 700.00 |
252 Charges sociales | 22 422.00 | 18 184.00 | | 22 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 988.00 | 9 586.00 | | 8 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 727.00 | 149 820.00 | | 145 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 870.00 | 20 134.00 | | 18 870.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 550.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 729.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 992.00 | 377.00 | | 4 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 234.00 | | 3 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 524.00 | 16 344.00 | | 19 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 358.00 | | | 11 358.00 |