| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 1 711.00 | 714.00 | 2 425.00 |
AN Terrains | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 071.00 | 1 062 278.00 | 114 792.00 | 1 177 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 376.00 | 424 509.00 | 58 867.00 | 483 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 960.00 | 1 488 499.00 | 244 461.00 | 1 732 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 068.00 | | 1 262 068.00 | 1 262 068.00 |
BZ Autres créances | 1 512 188.00 | | 1 512 188.00 | 1 512 188.00 |
CF Disponibilités | 648 863.00 | | 648 863.00 | 648 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 537.00 | | 3 451 537.00 | 3 451 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 497.00 | 1 488 499.00 | 3 695 998.00 | 5 184 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 550.00 | | | 415 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 147.00 | | | 1 420 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 089.00 | | | 181 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 784.00 | | | 1 018 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 270.00 | | | 457 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 408.00 | | | 609 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 852.00 | | | 2 275 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 998.00 | | | 3 695 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 297.00 | | | 2 215 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 164 212.00 | | 5 164 212.00 | 5 164 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 212.00 | | 5 164 212.00 | 5 164 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 604.00 | | | 189 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 587.00 | | | 5 219 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 037.00 | | | 4 804 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 550.00 | | | 415 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 964.00 | | 39 314.00 | 1 693 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 1 732 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 1 708 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 878.00 | | 34 314.00 | 1 674 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | 5 000.00 | 16 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 155.00 | 109 662.00 | 318.00 | 1 379 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 863.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 306.00 | 108 800.00 | 318.00 | 1 378 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 784.00 | 1 018 784.00 | | 1 018 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 408.00 | 609 408.00 | | 609 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 068.00 | | | 1 262 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 476.00 | | | 1 312 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 089.00 | 120 535.00 | 60 554.00 | 181 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 864.00 | 2 789 864.00 | 11 000.00 | 2 800 864.00 |
VW T.V.A. | 401 971.00 | 401 971.00 | | 401 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 852.00 | 2 215 297.00 | 60 554.00 | 2 275 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492 777.00 | | | 492 777.00 |
ST Autres comptes | 717 496.00 | | | 717 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 815.00 | | | 190 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 359 796.00 | | | 359 796.00 |
YT Sous‐traitance | 915 684.00 | | | 915 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 332.00 | | | 1 098 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 870.00 | | | 512 870.00 |
ZE Dividendes | 241 189.00 | | | 241 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 393 447.00 | | | 2 393 447.00 |