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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AN Terrains | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 929.00 | 1 109 427.00 | 77 502.00 | 1 186 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 388.00 | 455 445.00 | 45 942.00 | 501 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 830.00 | 1 567 297.00 | 193 533.00 | 1 760 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 831.00 | | 1 071 831.00 | 1 071 831.00 |
BZ Autres créances | 1 547 089.00 | | 1 547 089.00 | 1 547 089.00 |
CF Disponibilités | 991 559.00 | | 991 559.00 | 991 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 960.00 | | 3 641 960.00 | 3 641 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 790.00 | 1 567 297.00 | 3 835 493.00 | 5 402 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 311.00 | | | 479 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 907.00 | | | 1 483 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 701.00 | | | 1 251 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 662.00 | | | 548 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 622.00 | | | 490 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 585.00 | | | 2 351 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 493.00 | | | 3 835 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 515.00 | | | 2 330 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 029 969.00 | | 6 029 969.00 | 6 029 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 969.00 | | 6 029 969.00 | 6 029 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 884.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 106.00 | | | 222 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 624.00 | | | 6 145 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 314.00 | | | 5 666 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 311.00 | | | 479 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 960.00 | | 79 993.00 | 1 732 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 123.00 | 1 760 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 123.00 | 1 736 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 874.00 | | 79 993.00 | 1 708 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 499.00 | 105 884.00 | 27 085.00 | 1 488 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 714.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 788.00 | 105 170.00 | 27 085.00 | 1 486 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 701.00 | 1 251 701.00 | | 1 251 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 622.00 | 490 622.00 | | 490 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 831.00 | | | 1 071 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 343.00 | | | 1 126 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 600.00 | 39 530.00 | 21 070.00 | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 419.00 | | | 292 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 527.00 | 2 636 527.00 | 11 000.00 | 2 647 527.00 |
VW T.V.A. | 448 102.00 | 448 102.00 | | 448 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 585.00 | 2 330 515.00 | 21 070.00 | 2 351 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 053.00 | | | 423 053.00 |
ST Autres comptes | 822 172.00 | | | 822 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 003.00 | | | 262 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
YT Sous‐traitance | 991 047.00 | | | 991 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 995.00 | | | 1 123 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 060.00 | | | 669 060.00 |
ZE Dividendes | 415 550.00 | | | 415 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 578 149.00 | | | 2 578 149.00 |