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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 3 954.00 | 812.00 | 4 766.00 |
AN Terrains | 48 428.00 | 5 000.00 | 43 428.00 | 48 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 184.00 | 1 193 043.00 | 139 141.00 | 1 332 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 036.00 | 491 234.00 | 91 802.00 | 583 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 075.00 | 1 693 230.00 | 316 845.00 | 2 010 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 694.00 | | 1 132 694.00 | 1 132 694.00 |
BZ Autres créances | 997 125.00 | | 997 125.00 | 997 125.00 |
CF Disponibilités | 1 767 256.00 | | 1 767 256.00 | 1 767 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 000.00 | | 3 948 000.00 | 3 948 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 075.00 | 1 693 230.00 | 4 264 845.00 | 5 958 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 061.00 | | | 398 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 658.00 | | | 1 402 658.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 631.00 | | | 1 700 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 654.00 | | | 615 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 986.00 | | | 381 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 187.00 | | | 2 827 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 845.00 | | | 4 264 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 835.00 | | | 2 764 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 793 503.00 | | 6 793 503.00 | 6 793 503.00 |
FG Production vendue services | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 835 320.00 | | 6 835 320.00 | 6 835 320.00 |
FM Production stockée | | | -8 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 368.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 286.00 | | | 6 895 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 226.00 | | | 6 497 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 061.00 | | | 398 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 385.00 | | | 270 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 126.00 | | 175 949.00 | 1 834 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 699.00 | | 160 949.00 | 1 802 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 661.00 | | 15 000.00 | 26 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 862.00 | 65 368.00 | | 1 622 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 780.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 689.00 | 64 588.00 | | 1 619 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 631.00 | 1 700 631.00 | | 1 700 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 986.00 | 381 986.00 | | 381 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 694.00 | 1 132 694.00 | | 1 132 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
VC Groupe et associés | 855 547.00 | 855 547.00 | | 855 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 631.00 | 27 280.00 | 62 352.00 | 89 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 219.00 | 2 162 219.00 | 11 000.00 | 2 173 219.00 |
VW T.V.A. | 512 306.00 | 512 306.00 | | 512 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 187.00 | 2 764 835.00 | 62 352.00 | 2 827 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 539.00 | | | 469 539.00 |
ST Autres comptes | 1 159 429.00 | | | 1 159 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 671.00 | | | 162 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 005 893.00 | | | 1 005 893.00 |
YT Sous‐traitance | 1 548 050.00 | | | 1 548 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 057.00 | | | 1 249 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 451.00 | | | 699 451.00 |
ZE Dividendes | 477 535.00 | | | 477 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 420 982.00 | | | 3 420 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |