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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AN Terrains | 48 428.00 | 5 000.00 | 43 428.00 | 48 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 185.00 | 1 293 142.00 | 100 043.00 | 1 393 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 439.00 | 492 713.00 | 49 726.00 | 542 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 541.00 | 1 795 621.00 | 234 921.00 | 2 030 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BN En cours de production de biens | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 497.00 | | 1 678 497.00 | 1 678 497.00 |
BZ Autres créances | 1 133 503.00 | | 1 133 503.00 | 1 133 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 795 199.00 | | 1 795 199.00 | 1 795 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 969.00 | | 4 758 969.00 | 4 758 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 510.00 | 1 795 621.00 | 4 993 890.00 | 6 789 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 613.00 | 347 980.00 | | 85 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 210.00 | 1 352 577.00 | | 1 090 210.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 245.00 | 471 870.00 | | 452 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 156 280.00 | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 761.00 | 1 128 583.00 | | 1 714 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 280.00 | 615 993.00 | | 666 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 394.00 | 169 403.00 | | 216 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 680.00 | 2 542 128.00 | | 3 899 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 890.00 | 3 898 706.00 | | 4 993 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 185.00 | 2 079 776.00 | | 2 616 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 549.00 | | 53 811.00 | 1 996 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 2 030 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 1 984 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 059.00 | | 53 811.00 | 1 950 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 877.00 | 63 562.00 | 19 818.00 | 1 746 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 32.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 143.00 | 63 530.00 | 19 818.00 | 1 742 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 761.00 | 1 714 761.00 | | 1 714 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 497.00 | 1 678 497.00 | | 1 678 497.00 |
VB T. V. A. | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
VC Groupe et associés | 931 096.00 | 931 096.00 | | 931 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 245.00 | 18 750.00 | 433 495.00 | 452 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 455.00 | 2 855 455.00 | 11 000.00 | 2 866 455.00 |
VW T.V.A. | 475 718.00 | 475 718.00 | | 475 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 680.00 | 2 616 185.00 | 1 283 495.00 | 3 899 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484 044.00 | | | 484 044.00 |
ST Autres comptes | 1 222 950.00 | | | 1 222 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 009.00 | | | 144 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 808 678.00 | | | 808 678.00 |
YT Sous‐traitance | 666 802.00 | | | 666 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 523.00 | | | 1 166 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 440.00 | | | 735 440.00 |
ZE Dividendes | 347 980.00 | | | 347 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609 643.00 | | | 2 609 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |