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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32.00 | |
AN Terrains | | | 43 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 110 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 350.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 672.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 483.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 440 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 312 223.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 810 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 654 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 898 706.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 980.00 | 398 061.00 | | 347 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 577.00 | 1 402 658.00 | | 1 352 577.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 35 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 35 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 870.00 | 89 631.00 | | 471 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 583.00 | 1 700 631.00 | | 1 128 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 993.00 | 615 654.00 | | 615 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 403.00 | 381 986.00 | | 169 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 128.00 | 2 827 187.00 | | 2 542 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 706.00 | 4 264 845.00 | | 3 898 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 776.00 | 2 764 835.00 | | 2 079 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 404 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 404 726.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 261.00 | 7 867.00 | | 11 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 542.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 261.00 | 8 409.00 | | 56 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 95.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 884.00 | 95.00 | | 32 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 377.00 | 8 314.00 | | 23 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 280.00 | 163 664.00 | | 156 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 699.00 | 6 895 286.00 | | 6 597 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 718.00 | 6 497 226.00 | | 6 249 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 980.00 | 398 061.00 | | 347 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 075.00 | | 30 907.00 | 2 010 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 433.00 | 1 996 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 433.00 | 1 950 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 648.00 | | 30 844.00 | 1 963 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 661.00 | | 63.00 | 41 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 230.00 | 70 224.00 | 11 577.00 | 1 688 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 780.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 276.00 | 69 444.00 | 11 577.00 | 1 684 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 582.00 | 1 128 582.00 | | 1 128 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 939.00 | 189 939.00 | | 189 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 403.00 | 169 403.00 | | 169 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 390.00 | 1 516 390.00 | | 1 516 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 364.00 | 1 083 364.00 | | 1 083 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 870.00 | 9 518.00 | 462 352.00 | 471 870.00 |
VI Groupe et associés | 156 280.00 | 156 280.00 | | 156 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 125.00 | 2 795 125.00 | 11 000.00 | 2 806 125.00 |
VW T.V.A. | 401 869.00 | 401 869.00 | | 401 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 128.00 | 2 079 776.00 | 462 352.00 | 2 542 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |