| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
AH Fonds commercial | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
AP Constructions | 430 182.00 | 427 457.00 | 2 725.00 | 430 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 817.00 | 1 730 857.00 | 101 960.00 | 1 832 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 882.00 | 794 098.00 | 53 784.00 | 847 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
BF Prêts | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 470.00 | 9 955.00 | 40 515.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 760.00 | 3 019 545.00 | 328 215.00 | 3 347 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 604.00 | 13 915.00 | 292 689.00 | 306 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 936.00 | 401.00 | 359 536.00 | 359 936.00 |
BT Marchandises | 148 216.00 | 12 275.00 | 135 941.00 | 148 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 832.00 | 20 471.00 | 614 361.00 | 634 832.00 |
BZ Autres créances | 2 639 605.00 | | 2 639 605.00 | 2 639 605.00 |
CF Disponibilités | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 515.00 | 47 061.00 | 5 189 455.00 | 5 236 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 275.00 | 3 066 606.00 | 5 517 669.00 | 8 584 275.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 21 051.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 954.00 | 168 328.00 | | 209 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 358.00 | 2 389 380.00 | | 2 405 358.00 |
DP Provisions pour risques | 57 106.00 | 57 500.00 | | 57 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 904.00 | 284 772.00 | | 309 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 010.00 | 342 272.00 | | 367 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 714.00 | 1 519 232.00 | | 1 975 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 293.00 | 377 066.00 | | 416 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EA Autres dettes | 344 503.00 | 392 620.00 | | 344 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 301.00 | 2 288 917.00 | | 2 745 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 669.00 | 5 020 569.00 | | 5 517 669.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435 620.00 | 1 451 116.00 | 4 886 736.00 | 3 435 620.00 |
FD Production vendue biens | 3 416 112.00 | 3 199 360.00 | 6 615 472.00 | 3 416 112.00 |
FG Production vendue services | 3 103.00 | 186.00 | 3 289.00 | 3 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 835.00 | 4 650 662.00 | 11 505 497.00 | 6 854 835.00 |
FM Production stockée | | | 143 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 716 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 769.00 | |
GE Autres charges | | | 70 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 438 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 232.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -250.00 | 32 663.00 | | -250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -250.00 | 32 663.00 | | -250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -31 431.00 | | 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 038.00 | 44 622.00 | | 97 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 350.00 | 10 706 453.00 | | 11 843 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633 396.00 | 10 538 125.00 | | 11 633 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 954.00 | 168 328.00 | | 209 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 730.00 | | 73 329.00 | 3 297 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 785.00 | 186 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 514.00 | 6 785.00 | 3 347 760.00 | 16 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | | 3 110 880.00 | 16 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 066.00 | | 73 329.00 | 3 054 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 934.00 | | | 192 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 121.00 | 81 066.00 | | 2 912 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 346.00 | 81 066.00 | | 2 871 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 202 150.00 | | 38 110.00 | 202 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 272.00 | 73 384.00 | 48 646.00 | 342 272.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 273.00 | 14 908.00 | 18 591.00 | 30 273.00 |
6T Sur comptes clients | 22 337.00 | 10 872.00 | 12 739.00 | 22 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 780.00 | 25 781.00 | 35 141.00 | 82 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 052.00 | 99 164.00 | 83 787.00 | 425 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 164.00 | 79 976.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 714.00 | 1 975 714.00 | | 1 975 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 563.00 | 128 563.00 | | 128 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 503.00 | 344 503.00 | | 344 503.00 |
UP Prêts | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 613 770.00 | | | 613 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VB T. V. A. | 274 582.00 | | | 274 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 788 183.00 | | | 1 788 183.00 |
VP Divers | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 900.00 | | | 527 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 196.00 | 3 291 791.00 | 66 405.00 | 3 358 196.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 301.00 | 2 745 301.00 | | 2 745 301.00 |