| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 365.00 | 40 775.00 | 590.00 | 41 365.00 |
AH Fonds commercial | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
AP Constructions | 435 774.00 | 428 650.00 | 7 124.00 | 435 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 632.00 | 1 811 951.00 | 151 681.00 | 1 963 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 800.00 | 830 389.00 | 21 412.00 | 851 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BF Prêts | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 641.00 | 3 121 720.00 | 263 921.00 | 3 385 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 168.00 | 3 602.00 | 366 566.00 | 370 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 621.00 | 16.00 | 304 605.00 | 304 621.00 |
BT Marchandises | 275 686.00 | | 275 686.00 | 275 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 068.00 | 20 493.00 | 956 575.00 | 977 068.00 |
BZ Autres créances | 1 826 411.00 | | 1 826 411.00 | 1 826 411.00 |
CF Disponibilités | 1 145 984.00 | | 1 145 984.00 | 1 145 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 961.00 | 24 111.00 | 4 882 850.00 | 4 906 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 602.00 | 3 145 831.00 | 5 146 772.00 | 8 292 602.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 38 721.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 040.00 | 2 238 759.00 | | 2 215 040.00 |
DP Provisions pour risques | 44 273.00 | 42 480.00 | | 44 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 505.00 | 344 522.00 | | 347 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 778.00 | 387 002.00 | | 391 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 745.00 | 2 260 023.00 | | 1 851 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 422.00 | 290 439.00 | | 319 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 970.00 | 16 220.00 | | 25 970.00 |
EA Autres dettes | 342 817.00 | 374 571.00 | | 342 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 954.00 | 2 941 253.00 | | 2 539 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 772.00 | 5 567 014.00 | | 5 146 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398 395.00 | 1 451 886.00 | 4 850 281.00 | 3 398 395.00 |
FD Production vendue biens | 3 799 886.00 | 2 857 802.00 | 6 657 688.00 | 3 799 886.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | 501.00 | 1 709.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 199 488.00 | 4 310 189.00 | 11 509 678.00 | 7 199 488.00 |
FM Production stockée | | | 97 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 708 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 673.00 | |
GE Autres charges | | | 45 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 657 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 800.00 | 5 246.00 | | 21 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 800.00 | 5 246.00 | | 121 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 800.00 | -5 246.00 | | -21 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 046.00 | 12 077 239.00 | | 11 840 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 825 046.00 | 12 038 518.00 | | 11 825 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 38 721.00 | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 174.00 | | 83 468.00 | 3 402 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 83 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 385 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 739.00 | | 83 468.00 | 3 167 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 005.00 | 57 760.00 | | 3 054 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 230.00 | 57 760.00 | | 3 013 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 002.00 | 47 256.00 | 42 480.00 | 387 002.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 207.00 | 3 618.00 | 19 207.00 | 19 207.00 |
6T Sur comptes clients | 21 224.00 | | 731.00 | 21 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 385.00 | 3 618.00 | 19 938.00 | 50 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 388.00 | 50 874.00 | 62 418.00 | 437 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 874.00 | 62 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 745.00 | 1 851 745.00 | | 1 851 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 129.00 | 126 129.00 | | 126 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 269.00 | 341 269.00 | | 341 269.00 |
UP Prêts | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 956 045.00 | 956 045.00 | | 956 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
VB T. V. A. | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
VC Groupe et associés | 697 898.00 | 697 898.00 | | 697 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VP Divers | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 698.00 | 889 698.00 | | 889 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 213.00 | 2 805 720.00 | 71 493.00 | 2 877 213.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 954.00 | 2 539 954.00 | | 2 539 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |