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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 364.00 | 40 774.00 | 590.00 | 41 364.00 |
AH Fonds commercial | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AP Constructions | 455 302.00 | 433 227.00 | 22 074.00 | 455 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 329.00 | 1 902 871.00 | 78 457.00 | 1 981 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 025.00 | 850 631.00 | 15 394.00 | 866 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BF Prêts | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 509.00 | 3 237 459.00 | 203 050.00 | 3 440 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 214.00 | 3 645.00 | 600 568.00 | 604 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 496.00 | 1 285.00 | 247 211.00 | 248 496.00 |
BT Marchandises | 776 424.00 | 382.00 | 776 041.00 | 776 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 051.00 | 28 296.00 | 1 441 754.00 | 1 470 051.00 |
BZ Autres créances | 935 526.00 | | 935 526.00 | 935 526.00 |
CF Disponibilités | 3 782 765.00 | | 3 782 765.00 | 3 782 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 823 645.00 | 33 610.00 | 7 790 034.00 | 7 823 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 155.00 | 3 271 070.00 | 7 993 085.00 | 11 264 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 370.00 | 40.00 | | -113 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 808.00 | -113 410.00 | | -185 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 821.00 | 2 086 629.00 | | 1 900 821.00 |
DP Provisions pour risques | 50 074.00 | 37 303.00 | | 50 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 699.00 | 320 044.00 | | 305 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 773.00 | 357 347.00 | | 355 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 866.00 | 2 050 957.00 | | 2 268 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 311.00 | 372 019.00 | | 351 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 799.00 | 7 000.00 | | 5 799.00 |
EA Autres dettes | 3 110 515.00 | 259 230.00 | | 3 110 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 491.00 | 2 689 206.00 | | 5 736 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 085.00 | 5 133 183.00 | | 7 993 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 736 491.00 | 2 689 206.00 | | 5 736 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 748 435.00 | 1 349 929.00 | 6 098 365.00 | 4 748 435.00 |
FD Production vendue biens | 3 522 520.00 | 1 651 035.00 | 5 173 555.00 | 3 522 520.00 |
FG Production vendue services | 2 390.00 | 271.00 | 2 661.00 | 2 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 345.00 | 3 001 235.00 | 11 274 580.00 | 8 273 345.00 |
FM Production stockée | | | 54 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 074.00 | |
GE Autres charges | | | 33 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 611 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 589.00 | 6 054.00 | | 84 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7 316.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7 316.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7 315.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 111.00 | 11 549 009.00 | | 11 474 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659 919.00 | 11 662 420.00 | | 11 659 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 808.00 | -113 410.00 | | -185 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 261.00 | | 27 627.00 | 3 413 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 3 440 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 3 306 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 826.00 | | 27 627.00 | 3 278 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 667.00 | 56 838.00 | | 3 170 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 892.00 | 56 838.00 | | 3 129 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 347.00 | 50 074.00 | 51 648.00 | 357 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 884.00 | 5 313.00 | 4 884.00 | 4 884.00 |
6T Sur comptes clients | 26 743.00 | 4 675.00 | 3 121.00 | 26 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 582.00 | 9 988.00 | 8 005.00 | 41 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 930.00 | 60 062.00 | 59 653.00 | 398 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 062.00 | 59 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 866.00 | 2 268 866.00 | | 2 268 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 314.00 | 331 314.00 | | 331 314.00 |
UP Prêts | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 760.00 | 1 440 760.00 | | 1 440 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
VB T. V. A. | 224 437.00 | 224 437.00 | | 224 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 201.00 | 2 779 201.00 | | 2 779 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 733.00 | 705 733.00 | | 705 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 455.00 | 2 398 694.00 | 79 761.00 | 2 478 455.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 491.00 | 5 736 490.00 | | 5 736 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |