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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 364.00 | 40 774.00 | 590.00 | 41 364.00 |
AH Fonds commercial | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AP Constructions | 451 274.00 | 430 425.00 | 20 849.00 | 451 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 090.00 | 1 858 689.00 | 110 400.00 | 1 969 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 461.00 | 840 777.00 | 17 684.00 | 858 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BF Prêts | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 260.00 | 3 180 622.00 | 232 638.00 | 3 413 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 023.00 | 4 668.00 | 415 354.00 | 420 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 735.00 | | 193 735.00 | 193 735.00 |
BT Marchandises | 193 707.00 | 215.00 | 193 491.00 | 193 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 083.00 | 26 742.00 | 626 340.00 | 653 083.00 |
BZ Autres créances | 1 399 307.00 | | 1 399 307.00 | 1 399 307.00 |
CF Disponibilités | 2 068 774.00 | | 2 068 774.00 | 2 068 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 170.00 | 31 627.00 | 4 900 543.00 | 4 932 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 431.00 | 3 212 249.00 | 5 133 182.00 | 8 345 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 410.00 | 15 000.00 | | -113 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 629.00 | 2 215 040.00 | | 2 086 629.00 |
DP Provisions pour risques | 37 303.00 | 44 273.00 | | 37 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 044.00 | 347 505.00 | | 320 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 347.00 | 391 778.00 | | 357 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 957.00 | 1 851 745.00 | | 2 050 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 019.00 | 319 422.00 | | 372 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 25 970.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 259 230.00 | 342 817.00 | | 259 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 206.00 | 2 539 954.00 | | 2 689 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 183.00 | 5 146 772.00 | | 5 133 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 206.00 | 2 539 954.00 | | 2 689 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 149 445.00 | 1 271 069.00 | 5 420 514.00 | 4 149 445.00 |
FD Production vendue biens | 3 747 493.00 | 2 387 787.00 | 6 135 281.00 | 3 747 493.00 |
FG Production vendue services | 3 034.00 | 4 685.00 | 7 719.00 | 3 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 972.00 | 3 663 542.00 | 11 563 514.00 | 7 899 972.00 |
FM Production stockée | | | -110 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 537 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 531 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 303.00 | |
GE Autres charges | | | 53 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 616 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 054.00 | 16 430.00 | | 6 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 405.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 316.00 | 21 800.00 | | 7 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | 121 800.00 | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 315.00 | -21 799.00 | | -7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 009.00 | 11 840 046.00 | | 11 549 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 662 420.00 | 11 825 046.00 | | 11 662 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 410.00 | 15 000.00 | | -113 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 641.00 | | 27 620.00 | 3 385 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 207.00 | | 27 620.00 | 3 251 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 765.00 | 58 902.00 | | 3 111 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 990.00 | 58 902.00 | | 3 070 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 778.00 | 37 303.00 | 71 734.00 | 391 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 618.00 | 4 884.00 | 3 618.00 | 3 618.00 |
6T Sur comptes clients | 20 493.00 | 40 940.00 | 34 690.00 | 20 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 066.00 | 45 824.00 | 38 308.00 | 34 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 844.00 | 83 127.00 | 110 042.00 | 425 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 127.00 | 110 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 957.00 | 2 050 957.00 | | 2 050 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 230.00 | 259 230.00 | | 259 230.00 |
UP Prêts | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 624 848.00 | 624 848.00 | | 624 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VB T. V. A. | 185 713.00 | 185 713.00 | | 185 713.00 |
VC Groupe et associés | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 890.00 | 1 168 890.00 | | 1 168 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 641.00 | 2 072 171.00 | 50 470.00 | 2 122 641.00 |
VW T.V.A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 206.00 | 2 689 206.00 | | 2 689 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |