| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 365.00 | 40 775.00 | 590.00 | 41 365.00 |
AH Fonds commercial | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
AP Constructions | 455 302.00 | 436 030.00 | 19 272.00 | 455 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 491.00 | 1 944 961.00 | 87 530.00 | 2 032 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 565.00 | 860 000.00 | 11 565.00 | 871 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BF Prêts | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 226.00 | 3 291 721.00 | 225 505.00 | 3 517 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577 203.00 | 13 632.00 | 1 563 572.00 | 1 577 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 767.00 | 30.00 | 324 737.00 | 324 767.00 |
BT Marchandises | 1 382 699.00 | 433.00 | 1 382 265.00 | 1 382 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 122.00 | 24 246.00 | 2 314 876.00 | 2 339 122.00 |
BZ Autres créances | 1 582 676.00 | | 1 582 676.00 | 1 582 676.00 |
CF Disponibilités | 910 240.00 | | 910 240.00 | 910 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 829.00 | 38 341.00 | 8 079 488.00 | 8 117 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 635 055.00 | 3 330 062.00 | 8 304 993.00 | 11 635 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 178.00 | -113 370.00 | | -299 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 727.00 | -185 808.00 | | 329 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 548.00 | 1 900 821.00 | | 2 230 548.00 |
DP Provisions pour risques | 26 319.00 | 50 074.00 | | 26 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 853.00 | 305 699.00 | | 312 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 172.00 | 355 773.00 | | 339 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 712.00 | 2 268 866.00 | | 4 294 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 212.00 | 351 311.00 | | 564 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 238.00 | 5 799.00 | | 15 238.00 |
EA Autres dettes | 861 111.00 | 3 216 048.00 | | 861 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 273.00 | 5 842 024.00 | | 5 735 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 993.00 | 8 098 618.00 | | 8 304 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735 273.00 | 5 842 024.00 | | 5 735 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 659 183.00 | 1 621 686.00 | 8 280 870.00 | 6 659 183.00 |
FD Production vendue biens | 4 163 099.00 | 1 137 914.00 | 5 301 013.00 | 4 163 099.00 |
FG Production vendue services | 2 468.00 | -174.00 | 2 294.00 | 2 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 824 751.00 | 2 759 427.00 | 13 584 178.00 | 10 824 751.00 |
FM Production stockée | | | 76 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 746 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 423 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 472.00 | |
GE Autres charges | | | 31 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 147 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 530.00 | 84 589.00 | | 25 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 7.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 7.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | -7.00 | | -4 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 562.00 | | | 144 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 746 334.00 | 11 474 110.00 | | 13 746 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 416 607.00 | 11 659 918.00 | | 13 416 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 727.00 | -185 808.00 | | 329 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 510.00 | | 76 716.00 | 3 440 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 517 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 382 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 075.00 | | 76 716.00 | 3 306 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 505.00 | 54 261.00 | | 3 227 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 730.00 | 54 261.00 | | 3 186 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 773.00 | 33 473.00 | 50 074.00 | 355 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 313.00 | 14 095.00 | 5 313.00 | 5 313.00 |
6T Sur comptes clients | 28 297.00 | | 4 051.00 | 28 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 565.00 | 14 095.00 | 9 364.00 | 43 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 338.00 | 47 568.00 | 59 439.00 | 399 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 568.00 | 59 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 712.00 | 4 294 712.00 | | 4 294 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 132.00 | 210 132.00 | | 210 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 137.00 | 676 137.00 | | 676 137.00 |
UP Prêts | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 469.00 | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 883.00 | 2 313 882.00 | | 2 313 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 583.00 | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 240.00 | | 25 239.00 | 25 240.00 |
VB T. V. A. | 412 200.00 | 412 199.00 | | 412 200.00 |
VI Groupe et associés | 184 975.00 | 184 975.00 | | 184 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 679.00 | 146 679.00 | | 146 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 692.00 | 1 160 691.00 | | 1 160 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 631.00 | 3 913 921.00 | 75 710.00 | 3 989 631.00 |
VW T.V.A. | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 273.00 | 5 735 273.00 | | 5 735 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |