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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 191 227.00 | 992 018.00 | 2 199 209.00 | 3 191 227.00 |
AP Constructions | 8 426 401.00 | 3 500 660.00 | 4 925 741.00 | 8 426 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 376.00 | 1 058 284.00 | 203 093.00 | 1 261 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 729.00 | 458 652.00 | 95 077.00 | 553 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 649 160.00 | 6 052 347.00 | 8 596 813.00 | 14 649 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 157.00 | | 311 157.00 | 311 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 732.00 | | 266 732.00 | 266 732.00 |
BZ Autres créances | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 2 128 679.00 | | 2 128 679.00 | 2 128 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 642.00 | | 2 927 642.00 | 2 927 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 576 802.00 | 6 052 347.00 | 11 524 455.00 | 17 576 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
CU Autres participations | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 144.00 | 1 273 953.00 | | 1 426 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 089.00 | 252 191.00 | | 265 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 233.00 | 4 826 144.00 | | 4 991 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565 545.00 | 3 968 778.00 | | 3 565 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 219.00 | 1 996 294.00 | | 1 982 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 645.00 | 396 862.00 | | 351 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 833.00 | 800 069.00 | | 613 833.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | 19 532.00 | | 12 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 222.00 | 7 181 535.00 | | 6 533 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 455.00 | 12 007 679.00 | | 11 524 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 737.00 | 1 631 010.00 | | 3 435 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 7 501 246.00 | 245 450.00 | 7 746 696.00 | 7 501 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 501 800.00 | 245 450.00 | 7 747 250.00 | 7 501 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 086.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 260.00 | 25 224.00 | | 38 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 034.00 | 35 269.00 | | 11 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 034.00 | 35 269.00 | | 11 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 034.00 | -35 269.00 | | -11 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 012.00 | 30 037.00 | | 42 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 167.00 | 8 060 125.00 | | 7 851 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 078.00 | 7 807 934.00 | | 7 586 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 089.00 | 252 191.00 | | 265 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 632.00 | 127 243.00 | | 125 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 600 311.00 | | 48 849.00 | 14 600 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 649 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 241 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233 960.00 | | | 3 233 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 192 657.00 | | 48 849.00 | 10 192 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 694.00 | | | 1 173 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 261.00 | 886 086.00 | | 5 166 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 944.00 | 124 807.00 | | 909 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 317.00 | 761 278.00 | | 4 256 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 645.00 | 351 645.00 | | 351 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 655.00 | 172 655.00 | | 172 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 904.00 | 352 904.00 | | 352 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 266 732.00 | | | 266 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563 446.00 | 465 961.00 | 1 787 290.00 | 3 563 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 219.00 | 1 982 219.00 | | 1 982 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 330.00 | | | 313 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 750.00 | 482 750.00 | | 482 750.00 |
VW T.V.A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 222.00 | 3 435 737.00 | 1 787 290.00 | 6 533 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325 788.00 | 322 433.00 | | 325 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 360.00 | 33 779.00 | | 32 360.00 |
ST Autres comptes | 986 228.00 | 1 013 369.00 | | 986 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 625.00 | 175 260.00 | | 152 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 417.00 | 377 230.00 | | 223 417.00 |
YT Sous‐traitance | 97 973.00 | 96 663.00 | | 97 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 624.00 | 85 775.00 | | 82 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408 412.00 | 408 208.00 | | 408 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 600.00 | 54 888.00 | | 42 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405.00 | 6 800.00 | | 1 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 222.00 | 1 319 070.00 | | 1 269 222.00 |