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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 840.00 | 45 515.00 | 11 324.00 | 56 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 191 227.00 | 1 116 875.00 | 2 074 352.00 | 3 191 227.00 |
AP Constructions | 8 518 999.00 | 4 144 656.00 | 4 374 333.00 | 8 518 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 439.00 | 1 145 779.00 | 195 659.00 | 1 341 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 053.00 | 486 216.00 | 87 837.00 | 574 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 857 240.00 | 6 939 041.00 | 7 918 198.00 | 14 857 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 649.00 | | 362 649.00 | 362 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 786.00 | 2 721.00 | 374 066.00 | 376 786.00 |
BZ Autres créances | 243 660.00 | | 243 660.00 | 243 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 1 598 341.00 | | 1 598 341.00 | 1 598 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 298.00 | 2 721.00 | 2 614 577.00 | 2 617 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 474 538.00 | 6 941 762.00 | 10 532 776.00 | 17 474 538.00 |
CU Autres participations | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 233.00 | 1 426 144.00 | | 1 691 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 531.00 | 265 089.00 | | 217 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 764.00 | 4 991 233.00 | | 5 208 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 332.00 | 3 565 545.00 | | 2 205 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 553.00 | 1 982 219.00 | | 1 861 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 816.00 | 351 645.00 | | 528 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 719.00 | 613 833.00 | | 699 719.00 |
EA Autres dettes | 26 869.00 | 12 484.00 | | 26 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723.00 | 7 495.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 012.00 | 6 533 222.00 | | 5 324 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 532 776.00 | 11 524 455.00 | | 10 532 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 285.00 | | | 3 739 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FG Production vendue services | 7 446 476.00 | | 7 446 476.00 | 7 446 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 686.00 | | 7 447 686.00 | 7 447 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 592 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 31 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 11 034.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 11 034.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 412.00 | -11 034.00 | | 7 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 42 012.00 | | 10 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 243.00 | 7 851 167.00 | | 7 600 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 712.00 | 7 586 078.00 | | 7 382 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 531.00 | 265 089.00 | | 217 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 892.00 | 165 336.00 | | 188 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 648 156.00 | | | 14 648 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 856 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 433 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191 227.00 | | | 3 191 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240 503.00 | | | 10 240 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 693.00 | | | 1 173 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052 343.00 | 886 691.00 | | 6 052 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 018.00 | 124 857.00 | | 992 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017 592.00 | 759 052.00 | | 5 017 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 720.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |