| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 784.00 | 118 222.00 | 129 562.00 | 247 784.00 |
AH Fonds commercial | 2 622 000.00 | 1 491 454.00 | 1 130 546.00 | 2 622 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 115.00 | | 592 115.00 | 592 115.00 |
AP Constructions | 1 454 648.00 | 649 174.00 | 805 475.00 | 1 454 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 909.00 | 1 413 698.00 | 458 212.00 | 1 871 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942 799.00 | 5 990 777.00 | 1 952 022.00 | 7 942 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 016 309.00 | 9 663 324.00 | 6 352 984.00 | 16 016 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 228.00 | | 623 228.00 | 623 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 202.00 | 51 730.00 | 187 472.00 | 239 202.00 |
BZ Autres créances | 13 033 939.00 | | 13 033 939.00 | 13 033 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 219.00 | | 141 219.00 | 141 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 095 049.00 | 51 730.00 | 14 043 319.00 | 14 095 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 111 358.00 | 9 715 055.00 | 20 396 303.00 | 30 111 358.00 |
CU Autres participations | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 233.00 | 1 691 233.00 | | 1 691 233.00 |
DH Report à nouveau | 10 758.00 | 8 876.00 | | 10 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 448.00 | 541 882.00 | | 595 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 439.00 | 5 541 991.00 | | 5 597 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 823.00 | 1 164 164.00 | | 1 235 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 936.00 | 81 279.00 | | 201 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 933.00 | 704 627.00 | | 877 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 576.00 | 569 543.00 | | 623 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 395.00 | 745 173.00 | | 842 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 297.00 | 213 430.00 | | 105 297.00 |
EA Autres dettes | 10 893 191.00 | 5 305 823.00 | | 10 893 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 798 864.00 | 8 784 037.00 | | 14 798 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 396 303.00 | 14 326 028.00 | | 20 396 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 919 303.00 | | 7 919 303.00 | 7 919 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 919 303.00 | | 7 919 303.00 | 7 919 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 730.00 | |
GE Autres charges | | | 36 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282.00 | 220.00 | | 9 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 282.00 | -5 791.00 | | 9 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 167.00 | 69 150.00 | | 78 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 110.00 | 220 460.00 | | 228 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 580 265.00 | 8 135 344.00 | | 8 580 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 818.00 | 7 593 462.00 | | 7 984 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 448.00 | 541 882.00 | | 595 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 608 034.00 | | 513 405.00 | 15 608 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 129.00 | | 16 016 309.00 | 105 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 461 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 129.00 | | 11 351 413.00 | 105 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333 017.00 | | 128 882.00 | 3 333 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 090 334.00 | | 366 208.00 | 11 090 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 682.00 | | 18 314.00 | 1 184 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 773 394.00 | 889 931.00 | | 8 773 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 717.00 | 167 959.00 | | 1 441 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331 677.00 | 721 972.00 | | 7 331 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 535.00 | 51 730.00 | 50 535.00 | 50 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 535.00 | 51 730.00 | 50 535.00 | 50 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 936.00 | 50 382.00 | 151 554.00 | 201 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 576.00 | 623 576.00 | | 623 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 019.00 | 307 019.00 | | 307 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 918.00 | 333 918.00 | | 333 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 425.00 | 1 176 425.00 | | 1 176 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UP Prêts | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 239 202.00 | 239 202.00 | | 239 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 12 466 261.00 | 12 466 261.00 | | 12 466 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 823.00 | 404 497.00 | 831 326.00 | 1 235 823.00 |
VI Groupe et associés | 10 211 836.00 | 10 211 836.00 | | 10 211 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 486.00 | | | 184 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VP Divers | 234 740.00 | 234 740.00 | | 234 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 642.00 | 185 642.00 | | 185 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 079.00 | 319 079.00 | | 319 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 355 131.00 | 13 324 135.00 | 30 996.00 | 13 355 131.00 |
VW T.V.A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 416 001.00 | 13 433 121.00 | 982 880.00 | 14 416 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |