| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 996.00 | 241 851.00 | 254 145.00 | 495 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 622 000.00 | 1 616 313.00 | 1 005 687.00 | 2 622 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 227.00 | | 569 227.00 | 569 227.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
AP Constructions | 1 454 648.00 | 688 272.00 | 766 377.00 | 1 454 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 599.00 | 1 508 075.00 | 574 524.00 | 2 082 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 124 919.00 | 6 582 001.00 | 1 542 918.00 | 8 124 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
BF Prêts | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 678 899.00 | 10 636 512.00 | 6 042 387.00 | 16 678 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 101.00 | | 492 101.00 | 492 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 572.00 | 75 840.00 | 583 732.00 | 659 572.00 |
BZ Autres créances | 18 634 238.00 | | 18 634 238.00 | 18 634 238.00 |
CF Disponibilités | 197 156.00 | | 197 156.00 | 197 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 012 728.00 | 75 840.00 | 19 936 888.00 | 20 012 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 691 627.00 | 10 712 352.00 | 25 979 275.00 | 36 691 627.00 |
CU Autres participations | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 233.00 | 1 691 233.00 | | 1 691 233.00 |
DH Report à nouveau | 11 005.00 | 10 758.00 | | 11 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 194.00 | 595 448.00 | | 394 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 913.00 | 5 597 439.00 | | 5 520 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 225.00 | 1 235 823.00 | | 999 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 304.00 | 201 936.00 | | 252 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 252.00 | 877 933.00 | | 276 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 456.00 | 623 576.00 | | 575 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 644.00 | 842 395.00 | | 675 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 598.00 | 105 297.00 | | 108 598.00 |
EA Autres dettes | 17 570 883.00 | 10 893 191.00 | | 17 570 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 458 362.00 | 14 798 864.00 | | 20 458 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 979 275.00 | 20 396 303.00 | | 25 979 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 049 620.00 | | | 19 049 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 542 580.00 | | 8 542 580.00 | 8 542 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 542 580.00 | | 8 542 580.00 | 8 542 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 074 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 840.00 | |
GE Autres charges | | | 30 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 743.00 | 9 282.00 | | 10 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727.00 | 9 282.00 | | 8 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 611.00 | 78 167.00 | | 13 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 056.00 | 228 110.00 | | 101 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 099 156.00 | 8 580 265.00 | | 9 099 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 704 963.00 | 7 984 818.00 | | 8 704 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 194.00 | 595 448.00 | | 394 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 016 309.00 | | 685 478.00 | 16 016 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 889.00 | | 16 678 899.00 | 22 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 889.00 | | 3 692 042.00 | 22 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 770 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461 899.00 | | 253 031.00 | 3 461 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 351 413.00 | | 419 193.00 | 11 351 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 996.00 | | 13 254.00 | 1 202 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 663 324.00 | 973 187.00 | | 9 663 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609 676.00 | 248 488.00 | | 1 609 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053 648.00 | 724 699.00 | | 8 053 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 730.00 | 75 840.00 | 51 730.00 | 51 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 730.00 | 75 840.00 | 51 730.00 | 51 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 730.00 | 75 840.00 | 51 730.00 | 51 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 304.00 | 50 026.00 | 101 528.00 | 252 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 456.00 | 575 456.00 | | 575 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 368.00 | 256 368.00 | | 256 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 095.00 | 322 095.00 | | 322 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 763.00 | 364 763.00 | | 364 763.00 |
UP Prêts | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
UX Autres créances clients | 659 572.00 | 659 572.00 | | 659 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 17 558 860.00 | 17 558 860.00 | | 17 558 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 857.00 | 246 843.00 | 712 014.00 | 958 857.00 |
VI Groupe et associés | 16 887 172.00 | 16 887 172.00 | | 16 887 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 414.00 | | | 326 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VP Divers | 608 408.00 | 608 408.00 | | 608 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 823.00 | 433 823.00 | | 433 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 367 721.00 | 19 323 471.00 | 44 250.00 | 19 367 721.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 863 162.00 | 19 049 620.00 | 813 542.00 | 19 863 162.00 |