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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 938.00 | 62 078.00 | 8 860.00 | 70 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 622 000.00 | 1 241 735.00 | 1 380 265.00 | 2 622 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 227.00 | | 569 227.00 | 569 227.00 |
AP Constructions | 1 454 648.00 | 570 978.00 | 883 671.00 | 1 454 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 069.00 | 1 243 519.00 | 351 550.00 | 1 595 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719 142.00 | 4 749 500.00 | 2 969 641.00 | 7 719 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BF Prêts | -476.00 | | -476.00 | -476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 213 256.00 | 7 867 809.00 | 7 345 447.00 | 15 213 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 606.00 | | 362 606.00 | 362 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 835.00 | 17 278.00 | 287 556.00 | 304 835.00 |
BZ Autres créances | 1 055 901.00 | 14 455.00 | 1 041 446.00 | 1 055 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 1 982 247.00 | | 1 982 247.00 | 1 982 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 583.00 | 31 733.00 | 3 706 850.00 | 3 738 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 951 840.00 | 7 899 543.00 | 11 052 297.00 | 18 951 840.00 |
CU Autres participations | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 233.00 | 1 691 233.00 | | 1 691 233.00 |
DH Report à nouveau | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 345.00 | 217 531.00 | | 355 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 354 109.00 | 5 208 764.00 | | 5 354 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 626.00 | 2 205 332.00 | | 1 584 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 120.00 | 1 861 553.00 | | 101 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 792.00 | | | 499 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 387.00 | 578 816.00 | | 632 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 537.00 | 699 719.00 | | 639 537.00 |
EA Autres dettes | 2 224 200.00 | 26 869.00 | | 2 224 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 526.00 | 1 723.00 | | 16 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 188.00 | 5 374 011.00 | | 5 698 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 052 297.00 | 10 582 776.00 | | 11 052 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 7 634 648.00 | | 7 634 648.00 | 7 634 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 634 725.00 | | 7 634 726.00 | 7 634 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 877 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 733.00 | |
GE Autres charges | | | 13 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 443.00 | 10 943.00 | | 82 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877 537.00 | 7 600 243.00 | | 7 877 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 193.00 | 7 382 712.00 | | 7 522 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 345.00 | 217 531.00 | | 355 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 188 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 857 239.00 | | 7 420 833.00 | 14 857 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 064 340.00 | | 15 213 733.00 | 7 064 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064 340.00 | | 10 776 874.00 | 7 064 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248 066.00 | | 14 099.00 | 3 248 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 434 480.00 | | 7 406 735.00 | 10 434 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 694.00 | | | 1 174 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 040.00 | 4 541 545.00 | 3 612 776.00 | 6 939 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162 389.00 | 141 423.00 | | 1 162 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776 651.00 | 4 400 122.00 | 3 612 776.00 | 5 776 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 721.00 | 17 278.00 | 2 721.00 | 2 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | 31 733.00 | 2 721.00 | 2 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 387.00 | 632 387.00 | | 632 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 650.00 | 200 650.00 | | 200 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 724.00 | 402 724.00 | | 402 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723 992.00 | 2 723 992.00 | | 2 723 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
UP Prêts | -476.00 | -476.00 | | -476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 304 835.00 | 304 835.00 | | 304 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VB T. V. A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VC Groupe et associés | 732 771.00 | 732 771.00 | | 732 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 626.00 | 1 584 626.00 | | 1 584 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VP Divers | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 198.00 | 1 388 198.00 | | 1 388 198.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 188.00 | 5 698 188.00 | | 5 698 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |