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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 857.00 | 67 608.00 | 14 249.00 | 81 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 983.00 | 68 370.00 | 20 613.00 | 88 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BP En cours de production de services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 072.00 | | 244 072.00 | 244 072.00 |
BZ Autres créances | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CF Disponibilités | 1 073 534.00 | | 1 073 534.00 | 1 073 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 835.00 | | 1 355 835.00 | 1 355 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 818.00 | 68 370.00 | 1 376 448.00 | 1 444 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 817 725.00 | 743 676.00 | | 817 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 255.00 | 74 049.00 | | 54 255.00 |
DL TOTAL (I) | 880 364.00 | 826 109.00 | | 880 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 007.00 | 204 011.00 | | 206 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 957.00 | 228 871.00 | | 173 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 497.00 | 117 838.00 | | 108 497.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 3 421.00 | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 084.00 | 554 141.00 | | 496 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 448.00 | 1 380 250.00 | | 1 376 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 084.00 | 554 141.00 | | 496 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 289.00 | | 2 694.00 | 86 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 163.00 | | 2 694.00 | 79 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 803.00 | 7 567.00 | | 60 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 041.00 | 7 567.00 | | 60 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 957.00 | 173 957.00 | | 173 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 244 072.00 | | | 244 072.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VI Groupe et associés | 206 007.00 | 206 007.00 | | 206 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 838.00 | 277 838.00 | 1 637.00 | 277 838.00 |
VW T.V.A. | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 084.00 | 496 084.00 | | 496 084.00 |