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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 152.00 | 39 726.00 | 5 426.00 | 45 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 440.00 | 39 726.00 | 11 713.00 | 51 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BP En cours de production de services | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
BZ Autres créances | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
CF Disponibilités | 740 796.00 | | 740 796.00 | 740 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 425.00 | | 1 132 425.00 | 1 132 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 865.00 | 39 726.00 | 1 144 138.00 | 1 183 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 897.00 | 520 829.00 | | 549 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 770.00 | 129 067.00 | | 126 770.00 |
DL TOTAL (I) | 685 051.00 | 658 281.00 | | 685 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 605.00 | 250 129.00 | | 354 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 641.00 | 119 750.00 | | 103 641.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 8 275.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 087.00 | 388 154.00 | | 459 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 138.00 | 1 046 435.00 | | 1 144 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 087.00 | 388 154.00 | | 459 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 476.00 | 4 250.00 | | 35 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 476.00 | 4 250.00 | | 35 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 849.00 | 382 287.00 | 1 561.00 | 383 849.00 |
VW T.V.A. | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 087.00 | 459 087.00 | | 459 087.00 |