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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 916.00 | 65 689.00 | 8 228.00 | 73 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 204.00 | 65 689.00 | 14 515.00 | 80 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BP En cours de production de services | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 048.00 | | 279 048.00 | 279 048.00 |
BZ Autres créances | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CF Disponibilités | 890 247.00 | | 890 247.00 | 890 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 196 162.00 | | 1 196 162.00 | 1 196 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 366.00 | 65 689.00 | 1 210 677.00 | 1 276 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 979.00 | 817 725.00 | | 521 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 165.00 | 54 255.00 | | 53 165.00 |
DL TOTAL (I) | 583 529.00 | 880 364.00 | | 583 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 242.00 | 206 007.00 | | 357 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 173 957.00 | | 140 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 936.00 | 108 497.00 | | 126 936.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 7 624.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 148.00 | 496 084.00 | | 627 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 677.00 | 1 376 448.00 | | 1 210 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 242.00 | | | 357 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 80 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 941.00 | 73 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 370.00 | 6 022.00 | 8 703.00 | 68 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 608.00 | 6 022.00 | 7 941.00 | 67 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 279 048.00 | | | 279 048.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VI Groupe et associés | 357 242.00 | 357 242.00 | | 357 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 976.00 | 300 415.00 | 1 561.00 | 301 976.00 |
VW T.V.A. | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 148.00 | 627 148.00 | | 627 148.00 |