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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 916.00 | 71 220.00 | 2 697.00 | 73 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 204.00 | 71 220.00 | 8 984.00 | 80 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BP En cours de production de services | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 886.00 | 9 134.00 | 313 752.00 | 322 886.00 |
BZ Autres créances | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CF Disponibilités | 666 149.00 | | 666 149.00 | 666 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 995.00 | 9 134.00 | 1 016 861.00 | 1 025 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 199.00 | 80 354.00 | 1 025 845.00 | 1 106 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 144.00 | 521 979.00 | | 575 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 137.00 | 53 165.00 | | 97 137.00 |
DL TOTAL (I) | 680 666.00 | 583 529.00 | | 680 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 357 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 930.00 | 140 099.00 | | 239 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 218.00 | 126 936.00 | | 99 218.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 2 871.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 179.00 | 627 148.00 | | 345 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 845.00 | 1 210 677.00 | | 1 025 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 689.00 | 5 531.00 | | 65 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 689.00 | 5 531.00 | | 65 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 930.00 | 239 930.00 | | 239 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 311 961.00 | 311 961.00 | | 311 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 108.00 | 342 622.00 | 12 486.00 | 355 108.00 |
VW T.V.A. | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 179.00 | 345 179.00 | | 345 179.00 |