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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 916.00 | 76 990.00 | 13 926.00 | 90 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 204.00 | 76 990.00 | 20 213.00 | 97 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BP En cours de production de services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 312.00 | 9 134.00 | 253 177.00 | 262 312.00 |
BZ Autres créances | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CF Disponibilités | 649 144.00 | | 649 144.00 | 649 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 235.00 | 9 134.00 | 951 101.00 | 960 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 439.00 | 86 125.00 | 971 314.00 | 1 057 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 281.00 | 575 144.00 | | 462 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 548.00 | 97 137.00 | | 128 548.00 |
DL TOTAL (I) | 599 214.00 | 680 666.00 | | 599 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 026.00 | 239 930.00 | | 248 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 069.00 | 99 218.00 | | 109 069.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 6 031.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 100.00 | 345 179.00 | | 372 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 314.00 | 1 025 845.00 | | 971 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 100.00 | 345 179.00 | | 372 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 204.00 | | 17 000.00 | 80 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 916.00 | | 17 000.00 | 73 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 220.00 | 5 771.00 | | 71 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 220.00 | 5 771.00 | | 71 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 026.00 | 248 026.00 | | 248 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 251 387.00 | 251 387.00 | | 251 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 223.00 | 292 737.00 | 12 486.00 | 305 223.00 |
VW T.V.A. | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 100.00 | 372 100.00 | | 372 100.00 |