| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 947.00 | 63 223.00 | 723.00 | 63 947.00 |
AH Fonds commercial | 426 574.00 | | 426 574.00 | 426 574.00 |
AN Terrains | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
AP Constructions | 655 700.00 | 598 411.00 | 57 289.00 | 655 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219 056.00 | 3 086 761.00 | 1 132 295.00 | 4 219 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652 601.00 | 20 511 569.00 | 12 141 032.00 | 32 652 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 493.00 | | 840 493.00 | 840 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 410.00 | 99 000.00 | 200 410.00 | 299 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 318 852.00 | 24 371 698.00 | 14 947 154.00 | 39 318 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 467.00 | | 362 467.00 | 362 467.00 |
BT Marchandises | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 576 276.00 | 6 842 859.00 | 17 733 417.00 | 24 576 276.00 |
BZ Autres créances | 28 088 505.00 | 60 888.00 | 28 027 617.00 | 28 088 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 270 100.00 | | 2 270 100.00 | 2 270 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 391 297.00 | 6 903 748.00 | 48 487 549.00 | 55 391 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 710 149.00 | 31 275 446.00 | 63 434 703.00 | 94 710 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 313.00 | 15 315.00 | | 15 313.00 |
DG Autres réserves | 21 446 711.00 | 16 194 088.00 | | 21 446 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 506.00 | 11 256 291.00 | | 2 300 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 954.00 | 3 333.00 | | 22 954.00 |
DK Provisions réglementées | 4 313 952.00 | 4 625 297.00 | | 4 313 952.00 |
DL TOTAL (I) | 28 557 485.00 | 32 552 373.00 | | 28 557 485.00 |
DP Provisions pour risques | 810 047.00 | 852 249.00 | | 810 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 047.00 | 852 249.00 | | 810 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 690.00 | 581 325.00 | | 502 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 174.00 | 61 108.00 | | 72 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 052.00 | 12 570 548.00 | | 12 396 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283 077.00 | 11 877 842.00 | | 12 283 077.00 |
EA Autres dettes | 246 871.00 | 269 551.00 | | 246 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 067 171.00 | 39 250 846.00 | | 34 067 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 434 703.00 | 72 655 467.00 | | 63 434 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 127.00 | | 110 127.00 | 110 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 341 539.00 | | 66 341 539.00 | 66 341 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 021 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 397 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 303 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 731 268.00 | |
GE Autres charges | | | 825 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 755 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 023.00 | 6 584 333.00 | | 1 322 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 517.00 | 1 878 293.00 | | 1 222 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 506.00 | 4 706 040.00 | | 99 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 617.00 | 599 189.00 | | 505 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 991 868.00 | 82 153 132.00 | | 69 991 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 691 362.00 | 70 896 840.00 | | 67 691 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300 506.00 | 11 256 291.00 | | 2 300 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 376 000.00 | | | 35 376 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 319 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 676 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 725 000.00 | | | 33 725 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565 000.00 | 4 981 000.00 | 1 273 000.00 | 20 565 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490 000.00 | 4 980 000.00 | 1 273 000.00 | 20 490 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 000.00 | 195 000.00 | 237 000.00 | 852 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 000.00 | 195 000.00 | 237 000.00 | 951 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | 107 000.00 | 348 000.00 | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396 000.00 | 12 396 000.00 | | 12 396 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 576 000.00 | | | 24 576 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 439 000.00 | | | 25 439 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566 000.00 | 3 846 000.00 | 4 720 000.00 | 8 566 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 969 000.00 | 43 589 000.00 | 9 380 000.00 | 52 969 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 067 000.00 | 27 877 000.00 | 5 068 000.00 | 34 067 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 708.00 | | | 708.00 |