| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 707.00 | 54 949.00 | 8 758.00 | 63 707.00 |
AH Fonds commercial | 426 574.00 | 82 322.00 | 344 252.00 | 426 574.00 |
AN Terrains | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
AP Constructions | 656 983.00 | 632 816.00 | 24 167.00 | 656 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510 009.00 | 3 576 484.00 | 933 525.00 | 4 510 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 128 121.00 | 27 166 820.00 | 12 961 301.00 | 40 128 121.00 |
AX Avances et acomptes | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 563.00 | 122 500.00 | 211 063.00 | 333 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 092 431.00 | 31 648 626.00 | 15 443 805.00 | 47 092 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 581.00 | | 344 581.00 | 344 581.00 |
BT Marchandises | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 708 361.00 | 118 622.00 | 15 589 739.00 | 15 708 361.00 |
BZ Autres créances | 17 505 347.00 | 60 888.00 | 17 444 458.00 | 17 505 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 098.00 | | 1 002 098.00 | 1 002 098.00 |
CF Disponibilités | 9 523 893.00 | | 9 523 893.00 | 9 523 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 173 542.00 | 179 511.00 | 43 994 031.00 | 44 173 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 265 973.00 | 31 828 137.00 | 59 437 836.00 | 91 265 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 493.00 | | 840 493.00 | 840 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DG Autres réserves | 24 709 773.00 | 23 747 216.00 | | 24 709 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 348.00 | 1 967 155.00 | | 865 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 989.00 | 45 589.00 | | 28 989.00 |
DK Provisions réglementées | 4 841 481.00 | 4 523 052.00 | | 4 841 481.00 |
DL TOTAL (I) | 30 918 954.00 | 30 756 375.00 | | 30 918 954.00 |
DP Provisions pour risques | 430 006.00 | 375 372.00 | | 430 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 006.00 | 375 372.00 | | 430 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 087.00 | 6 358 750.00 | | 3 397 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 896.00 | 351 343.00 | | 346 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 989.00 | 60 442.00 | | 61 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024 052.00 | 13 609 116.00 | | 12 024 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 256 879.00 | 10 059 059.00 | | 12 256 879.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 133 408.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 088 877.00 | 30 572 118.00 | | 28 088 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 437 836.00 | 61 703 865.00 | | 59 437 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 767 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 975 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 938 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 866 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 262 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 044 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 324 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515 404.00 | |
GE Autres charges | | | 36 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 960 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 575.00 | 1 308 529.00 | | 1 060 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 008.00 | 1 575 887.00 | | 1 351 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 433.00 | -267 358.00 | | -290 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 194 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 257 969.00 | 77 958 618.00 | | 72 257 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 392 621.00 | 75 991 463.00 | | 71 392 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 348.00 | 1 967 155.00 | | 865 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375.00 | 254.00 | 100.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 254.00 | 100.00 | 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 000.00 | 108 000.00 | 123 000.00 | 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024 000.00 | 12 024 000.00 | | 12 024 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 708 000.00 | 14 390 000.00 | 1 316 000.00 | 15 708 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824 000.00 | 1 874 000.00 | | 1 824 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 086 000.00 | 15 026 000.00 | 61 000.00 | 15 086 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397 000.00 | 3 018 000.00 | 1 379 000.00 | 3 397 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VP Divers | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257 000.00 | 12 089 000.00 | | 12 257 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 553 000.00 | 31 841 000.00 | 1 712 000.00 | 33 553 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 26 429 000.00 | 2 518 000.00 | |