| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 707.00 | 58 293.00 | 5 414.00 | 63 707.00 |
AH Fonds commercial | 426 574.00 | 380 839.00 | 45 735.00 | 426 574.00 |
AN Terrains | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
AP Constructions | 656 983.00 | 644 106.00 | 12 877.00 | 656 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543 398.00 | 3 665 699.00 | 877 699.00 | 4 543 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975 988.00 | 29 997 074.00 | 11 978 914.00 | 41 975 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 547.00 | | 430 547.00 | 430 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 170 481.00 | 35 402 007.00 | 13 768 474.00 | 49 170 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 622.00 | | 348 622.00 | 348 622.00 |
BT Marchandises | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281 631.00 | 109 057.00 | 17 172 574.00 | 17 281 631.00 |
BZ Autres créances | 24 229 829.00 | 60 888.00 | 24 168 941.00 | 24 229 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 086 295.00 | | 3 086 295.00 | 3 086 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 052 421.00 | 169 946.00 | 44 882 475.00 | 45 052 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 222 902.00 | 35 571 953.00 | 58 650 949.00 | 94 222 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 164.00 | | | 195 164.00 |
CU Autres participations | 840 493.00 | 643 262.00 | 197 231.00 | 840 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DG Autres réserves | 25 072 822.00 | 24 709 773.00 | | 25 072 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 472.00 | 865 348.00 | | 2 096 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 405.00 | 28 989.00 | | 46 405.00 |
DK Provisions réglementées | 4 723 009.00 | 4 841 481.00 | | 4 723 009.00 |
DL TOTAL (I) | 32 412 072.00 | 30 918 954.00 | | 32 412 072.00 |
DP Provisions pour risques | 342 257.00 | 430 006.00 | | 342 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 257.00 | 430 006.00 | | 342 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 973.00 | 3 397 087.00 | | 2 420 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 199.00 | 346 896.00 | | 751 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 276.00 | 61 989.00 | | 26 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 401 431.00 | 12 024 052.00 | | 13 401 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 250 975.00 | 12 256 879.00 | | 9 250 975.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 974.00 | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 896 620.00 | 28 088 877.00 | | 25 896 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 650 949.00 | 59 437 836.00 | | 58 650 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018 167.00 | | | 1 018 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 199.00 | | | 751 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
FG Production vendue services | 74 563 569.00 | | 74 563 569.00 | 74 563 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 617 949.00 | | 74 617 949.00 | 74 617 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 005 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 759 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 565 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 780.00 | |
GE Autres charges | | | 13 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 091 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 4 047.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 650.00 | 154 182.00 | | 195 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 196 990.00 | 902 347.00 | | 1 196 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 478.00 | 1 060 575.00 | | 1 393 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 840.00 | 17 061.00 | | 200 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 486.00 | 113 172.00 | | 99 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956 018.00 | 1 220 775.00 | | 956 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 345.00 | 1 351 008.00 | | 1 256 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 133.00 | -290 433.00 | | 137 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 120.00 | | | 495 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 601 985.00 | 72 257 969.00 | | 77 601 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 505 513.00 | 71 392 621.00 | | 75 505 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 472.00 | 865 348.00 | | 2 096 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 113.00 | 28.00 | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 229.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 17 282.00 | 17 147.00 | 134.00 | 17 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 539.00 | 61.00 | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403.00 | 966.00 | 437.00 | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 754.00 | 41 356.00 | 398.00 | 41 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 897.00 | 25 410.00 | 465.00 | 25 897.00 |