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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
AH Fonds commercial | 426 574.00 | 82 322.00 | 344 252.00 | 426 574.00 |
AN Terrains | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
AP Constructions | 655 736.00 | 612 472.00 | 43 265.00 | 655 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535 857.00 | 3 462 668.00 | 1 073 188.00 | 4 535 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 313 970.00 | 23 503 452.00 | 15 810 518.00 | 39 313 970.00 |
AX Avances et acomptes | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 430.00 | 99 000.00 | 189 430.00 | 288 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 165 928.00 | 27 826 035.00 | 18 339 894.00 | 46 165 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 839.00 | | 322 839.00 | 322 839.00 |
BT Marchandises | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 061 153.00 | 79 407.00 | 16 981 746.00 | 17 061 153.00 |
BZ Autres créances | 19 830 545.00 | 60 888.00 | 19 769 656.00 | 19 830 545.00 |
CF Disponibilités | 6 187 556.00 | | 6 187 556.00 | 6 187 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 504 267.00 | 140 296.00 | 43 363 972.00 | 43 504 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 670 196.00 | 27 966 330.00 | 61 703 865.00 | 89 670 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 493.00 | | 840 493.00 | 840 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DG Autres réserves | 23 747 216.00 | 21 446 711.00 | | 23 747 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 155.00 | 2 300 506.00 | | 1 967 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 589.00 | 22 954.00 | | 45 589.00 |
DK Provisions réglementées | 4 523 052.00 | 4 313 952.00 | | 4 523 052.00 |
DL TOTAL (I) | 30 756 375.00 | 28 557 485.00 | | 30 756 375.00 |
DP Provisions pour risques | 375 372.00 | 810 047.00 | | 375 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 372.00 | 810 047.00 | | 375 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 358 750.00 | 8 566 308.00 | | 6 358 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 343.00 | 502 690.00 | | 351 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 442.00 | 72 174.00 | | 60 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609 116.00 | 12 396 052.00 | | 13 609 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 059 059.00 | 12 283 077.00 | | 10 059 059.00 |
EA Autres dettes | 133 408.00 | 246 871.00 | | 133 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 572 118.00 | 34 067 171.00 | | 30 572 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 703 865.00 | 63 434 703.00 | | 61 703 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 871 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 059 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 843 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 223 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 540 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 645 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 793 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6 785 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 112 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 529.00 | 1 322 023.00 | | 1 308 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 887.00 | 1 222 517.00 | | 1 575 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 358.00 | 99 506.00 | | -267 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 177.00 | 505 617.00 | | 194 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 958 618.00 | 69 991 868.00 | | 77 958 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 991 463.00 | 67 691 362.00 | | 75 991 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 155.00 | 2 300 506.00 | | 1 967 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 000.00 | 129 000.00 | 563 000.00 | 810 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 000.00 | 129 000.00 | 563 000.00 | 810 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 000.00 | 144 000.00 | 208 000.00 | 351 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 609 000.00 | 13 609 000.00 | | 13 609 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 061 000.00 | | | 17 061 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 135 000.00 | | | 17 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 359 000.00 | 2 963 000.00 | 3 396 000.00 | 6 359 000.00 |
VP Divers | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059 000.00 | 9 898 000.00 | | 10 059 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 186 000.00 | 35 584 000.00 | 1 601 000.00 | 37 186 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 572 000.00 | 26 807 000.00 | 3 604 000.00 | 30 572 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 689.00 | 708.00 | | 689.00 |