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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 518.00 | 146 711.00 | 97 807.00 | 244 518.00 |
AH Fonds commercial | 436 680.00 | | 436 680.00 | 436 680.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 3 142 978.00 | 1 883 004.00 | 1 259 974.00 | 3 142 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 179.00 | 967 664.00 | 100 515.00 | 1 068 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 635.00 | 901 271.00 | 259 364.00 | 1 160 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 915.00 | 32 608.00 | 123 307.00 | 155 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 497.00 | 3 931 258.00 | 2 450 239.00 | 6 381 497.00 |
BP En cours de production de services | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
BT Marchandises | 15 202 194.00 | 559 826.00 | 14 642 369.00 | 15 202 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 867.00 | 194 712.00 | 4 358 155.00 | 4 552 867.00 |
BZ Autres créances | 2 973 640.00 | | 2 973 640.00 | 2 973 640.00 |
CF Disponibilités | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 933 518.00 | 754 538.00 | 22 178 980.00 | 22 933 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 315 015.00 | 4 685 795.00 | 24 629 220.00 | 29 315 015.00 |
CU Autres participations | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 713.00 | | | 2 048 713.00 |
DH Report à nouveau | -712 895.00 | | | -712 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 377.00 | | | 315 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 195.00 | | | 2 751 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 493 606.00 | | | 7 493 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109 899.00 | | | 13 109 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 832.00 | | | 1 020 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
EA Autres dettes | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 878 025.00 | | | 21 878 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 629 220.00 | | | 24 629 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 585 105.00 | | | 18 585 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 752 566.00 | | | 3 752 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 876 341.00 | | 60 876 341.00 | 60 876 341.00 |
FD Production vendue biens | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
FG Production vendue services | 4 627 179.00 | | 4 627 179.00 | 4 627 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 529 697.00 | | 65 529 697.00 | 65 529 697.00 |
FM Production stockée | | | 5 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 042 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 437 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 425 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 560 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 384.00 | | | 322 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 267.00 | | | -9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 227 170.00 | | | 66 227 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 911 793.00 | | | 65 911 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 377.00 | | | 315 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 547.00 | | 841 840.00 | 5 796 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 569.00 | 72 321.00 | 6 381 497.00 | 184 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 569.00 | 72 321.00 | 5 396 946.00 | 184 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 198.00 | | | 681 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813 967.00 | | 839 869.00 | 4 813 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 383.00 | | 1 971.00 | 301 383.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 184 569.00 | | | 184 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 238.00 | 307 400.00 | 67 988.00 | 3 659 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 807.00 | 48 904.00 | | 97 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 431.00 | 258 497.00 | 67 988.00 | 3 561 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 304 890.00 | 21 190.00 | | 304 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 829.00 | 152 690.00 | 118 693.00 | 525 829.00 |
6T Sur comptes clients | 211 400.00 | 23 224.00 | 39 912.00 | 211 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 718.00 | 178 032.00 | 158 605.00 | 767 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 718.00 | 178 032.00 | 158 605.00 | 767 718.00 |
UG ‐ Financières | | 2 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109 899.00 | 13 109 899.00 | | 13 109 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 686.00 | 511 686.00 | | 511 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 519.00 | 311 519.00 | | 311 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 348 568.00 | | | 4 348 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 622.00 | | | 205 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 298.00 | | | 204 298.00 |
VB T. V. A. | 212 066.00 | | | 212 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 493 606.00 | 4 234 668.00 | 1 155 739.00 | 7 493 606.00 |
VI Groupe et associés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 428.00 | | | 443 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 276.00 | | | 357 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539 377.00 | | | 2 539 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667 775.00 | 7 363 334.00 | 304 441.00 | 7 667 775.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 844 043.00 | 18 585 105.00 | 1 155 739.00 | 21 844 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329 753.00 | | | 329 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
ST Autres comptes | 1 867 180.00 | | | 1 867 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949 942.00 | | | 949 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |
YT Sous‐traitance | 911 866.00 | | | 911 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 239.00 | | | 180 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509 992.00 | | | 509 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 407 209.00 | | | 11 407 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 448 482.00 | | | 10 448 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 045 109.00 | | | 4 045 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |