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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 493.00 | 257 417.00 | 24 075.00 | 281 493.00 |
AH Fonds commercial | 436 680.00 | | 436 680.00 | 436 680.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 3 208 871.00 | 2 635 512.00 | 573 359.00 | 3 208 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 827.00 | 1 350 805.00 | 306 022.00 | 1 656 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 621.00 | 1 398 153.00 | 809 468.00 | 2 207 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 435.00 | 15 035.00 | 141 400.00 | 156 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 346.00 | | 150 346.00 | 150 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 256 096.00 | 6 588 409.00 | 3 667 688.00 | 10 256 096.00 |
BP En cours de production de services | 186 132.00 | | 186 132.00 | 186 132.00 |
BT Marchandises | 10 382 614.00 | 323 259.00 | 10 059 356.00 | 10 382 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 617 609.00 | 350 480.00 | 9 267 129.00 | 9 617 609.00 |
BZ Autres créances | 5 405 947.00 | | 5 405 947.00 | 5 405 947.00 |
CF Disponibilités | 741 828.00 | | 741 828.00 | 741 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 372 852.00 | 673 739.00 | 25 699 113.00 | 26 372 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 628 948.00 | 7 262 148.00 | 29 366 800.00 | 36 628 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 673.00 | | | 244 673.00 |
CU Autres participations | 2 127 819.00 | 931 487.00 | 1 196 333.00 | 2 127 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 500.00 | | | 1 137 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DG Autres réserves | 2 048 713.00 | | | 2 048 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 147.00 | | | 1 571 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 930.00 | | | 434 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 487.00 | | | 5 391 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 039 777.00 | | | 8 039 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716 536.00 | | | 13 716 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 675.00 | | | 1 651 675.00 |
EA Autres dettes | 518 178.00 | | | 518 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 975 313.00 | | | 23 975 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 366 800.00 | | | 29 366 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 055 428.00 | | | 20 055 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112 345.00 | | | 3 112 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 274 251.00 | | 68 274 251.00 | 68 274 251.00 |
FD Production vendue biens | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
FG Production vendue services | 6 096 876.00 | | 6 096 876.00 | 6 096 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 394 049.00 | | 74 394 049.00 | 74 394 049.00 |
FM Production stockée | | | 102 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 538 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 991 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 845 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 313 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -113 767.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 601 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531 478.00 | | | 531 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 764.00 | | | -45 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 081.00 | | | 818 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 652 679.00 | | | 75 652 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 217 749.00 | | | 75 217 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 930.00 | | | 434 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 091 455.00 | | 186 133.00 | 10 091 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 493.00 | 10 256 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 493.00 | 7 103 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 173.00 | | 25 000.00 | 693 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990 182.00 | | 134 633.00 | 6 990 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 100.00 | | 26 500.00 | 2 408 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268 943.00 | 391 222.00 | 18 269.00 | 5 268 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 468.00 | 2 959.00 | | 254 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014 475.00 | 388 263.00 | 18 269.00 | 5 014 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213 549.00 | | -110 825.00 | 2 213 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 549.00 | -110 825.00 | 442 731.00 | 2 213 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -113 767.00 | 380 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 942.00 | 62 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716 536.00 | 13 716 536.00 | | 13 716 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 393.00 | 685 393.00 | | 685 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 853.00 | 375 853.00 | | 375 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 463.00 | 170 463.00 | | 170 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 178.00 | 518 178.00 | | 518 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 346.00 | | 150 346.00 | 150 346.00 |
UX Autres créances clients | 9 372 660.00 | 9 372 660.00 | | 9 372 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 673.00 | | 244 673.00 | 244 673.00 |
VB T. V. A. | 386 734.00 | 386 734.00 | | 386 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 393.00 | 2 011 393.00 | | 2 011 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 039 777.00 | 4 154 518.00 | 1 787 259.00 | 8 039 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142 853.00 | 3 142 853.00 | | 3 142 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 382 810.00 | 14 987 791.00 | 395 019.00 | 15 382 810.00 |
VW T.V.A. | 470 269.00 | 470 269.00 | | 470 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 111 150.00 | 20 225 891.00 | 1 787 259.00 | 24 111 150.00 |