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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
040 Immobilisations financières | 5 446 411.00 | | 5 446 411.00 | 5 446 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 447 616.00 | 1 205.00 | 5 446 411.00 | 5 447 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 194 241.00 | | 194 241.00 | 194 241.00 |
084 Disponibilités | 252 254.00 | | 252 254.00 | 252 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 495.00 | | 458 495.00 | 458 495.00 |
110 Total général Actif | 5 906 111.00 | 1 205.00 | 5 904 906.00 | 5 906 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 372 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 892 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 904 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 195.00 | 3 999.00 | | 5 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
252 Charges sociales | 4 257.00 | 1 305.00 | | 4 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 402.00 | | 211.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 533.00 | 5 706.00 | | 18 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 532.00 | -5 706.00 | | -8 532.00 |
280 Produits financiers | 9 879.00 | 194 041.00 | | 9 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 217.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 2 389.00 | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 144.00 | 184 729.00 | | 1 144.00 |