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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 991.00 | 293.00 | 11 697.00 | 11 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 676.00 | 62 262.00 | 76 415.00 | 138 676.00 |
040 Immobilisations financières | 6 236 144.00 | | 6 236 144.00 | 6 236 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 386 811.00 | 62 555.00 | 6 324 256.00 | 6 386 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
072 Créances – Autres | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
084 Disponibilités | 595 503.00 | | 595 503.00 | 595 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 751 254.00 | | 751 254.00 | 751 254.00 |
110 Total général Actif | 7 138 066.00 | 62 555.00 | 7 075 510.00 | 7 138 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 126 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 620 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 265 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 809 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 075 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 578.00 | 516 884.00 | | 503 578.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 9 641.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 824.00 | 526 525.00 | | 503 824.00 |
242 Autres charges externes. | 235 282.00 | 131 263.00 | | 235 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 088.00 | 8 103.00 | | 17 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 283.00 | 228 905.00 | | 229 283.00 |
252 Charges sociales | 96 431.00 | 106 910.00 | | 96 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 385.00 | 19 322.00 | | 22 385.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 7.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 640.00 | 494 511.00 | | 600 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 815.00 | 32 014.00 | | -96 815.00 |
280 Produits financiers | 727 727.00 | 9 655.00 | | 727 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 103 165.00 | 786 537.00 | | 103 165.00 |
294 Charges financières | 10 578.00 | 1 575.00 | | 10 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 165.00 | 786 537.00 | | 103 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 016.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 620 334.00 | 32 079.00 | | 620 334.00 |