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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 625.00 | 20 848.00 | 74 778.00 | 95 625.00 |
040 Immobilisations financières | 6 916 546.00 | 6 000.00 | 6 910 546.00 | 6 916 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 012 171.00 | 26 848.00 | 6 985 323.00 | 7 012 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 302.00 | | 158 302.00 | 158 302.00 |
072 Créances – Autres | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
084 Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 295.00 | | 198 295.00 | 198 295.00 |
110 Total général Actif | 7 210 466.00 | 26 848.00 | 7 183 618.00 | 7 210 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 781 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 313 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 461 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 870 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 183 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 653.00 | 180 421.00 | | 375 653.00 |
230 Autres produits | 6 661.00 | 351.00 | | 6 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 314.00 | 180 772.00 | | 382 314.00 |
242 Autres charges externes. | 88 724.00 | 103 438.00 | | 88 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 564.00 | 687.00 | | 9 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 359.00 | 47 069.00 | | 175 359.00 |
252 Charges sociales | 81 520.00 | 19 124.00 | | 81 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 737.00 | 3 906.00 | | 15 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 538.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 908.00 | 176 762.00 | | 376 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 406.00 | 4 010.00 | | 5 406.00 |
280 Produits financiers | 13 171.00 | 663 036.00 | | 13 171.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 1 821.00 | | 1 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 7 427.00 | | 3 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 232.00 | 657 798.00 | | 13 232.00 |