| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 625.00 | 5 111.00 | 90 514.00 | 95 625.00 |
040 Immobilisations financières | 6 810 465.00 | | 6 810 465.00 | 6 810 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 906 090.00 | 5 111.00 | 6 900 979.00 | 6 906 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
072 Créances – Autres | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
084 Disponibilités | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 440.00 | | 237 440.00 | 237 440.00 |
110 Total général Actif | 7 143 530.00 | 5 111.00 | 7 138 419.00 | 7 143 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 373 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 657 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 550 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 138 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 423 848.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 421.00 | 10 000.00 | | 180 421.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 1.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 772.00 | 10 001.00 | | 180 772.00 |
242 Autres charges externes. | 103 438.00 | 5 195.00 | | 103 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 069.00 | 8 870.00 | | 47 069.00 |
252 Charges sociales | 19 124.00 | 4 257.00 | | 19 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | 211.00 | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 762.00 | 18 533.00 | | 176 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 010.00 | -8 532.00 | | 4 010.00 |
280 Produits financiers | 663 036.00 | 9 879.00 | | 663 036.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 202.00 | | 7 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 657 798.00 | 1 144.00 | | 657 798.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |