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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 587.00 | 293.00 | 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 484.00 | 335.00 | 3 149.00 | 3 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 298.00 | 24 883.00 | 101 415.00 | 126 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 737 362.00 | 25 804.00 | 5 711 557.00 | 5 737 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 873.00 | | 442 873.00 | 442 873.00 |
BZ Autres créances | 956 110.00 | | 956 110.00 | 956 110.00 |
CF Disponibilités | 166 095.00 | | 166 095.00 | 166 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 078.00 | | 1 565 078.00 | 1 565 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 440.00 | 25 804.00 | 7 276 635.00 | 7 302 440.00 |
CU Autres participations | 5 606 700.00 | | 5 606 700.00 | 5 606 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 108 000.00 | 4 108 000.00 | | 4 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
DG Autres réserves | 1 747 149.00 | 1 126 815.00 | | 1 747 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 255.00 | 620 334.00 | | 271 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537 204.00 | 6 265 950.00 | | 6 537 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 776.00 | 307 623.00 | | 244 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 5 480.00 | | 4 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 086.00 | 70 082.00 | | 35 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 518.00 | | 29 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 737.00 | 396 233.00 | | 425 737.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 431.00 | 809 561.00 | | 739 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 635.00 | 7 075 510.00 | | 7 276 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 850.00 | 627 625.00 | | 603 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 603.00 | | 703 603.00 | 703 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 603.00 | | 703 603.00 | 703 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 50 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 276.00 | 1 244.00 | | 1 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | 170.00 | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 155.00 | 103 165.00 | | 697 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 160.00 | 103 165.00 | | 698 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 950.00 | 103 165.00 | | 688 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 950.00 | 103 165.00 | | 838 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 790.00 | | | -140 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 570.00 | 1 334 717.00 | | 1 769 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 316.00 | 714 383.00 | | 1 498 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 255.00 | 620 334.00 | | 271 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 811.00 | | 102 737.00 | 6 386 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 444.00 | 5 606 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 187.00 | 5 737 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 111.00 | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 632.00 | 129 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 676.00 | | 97 737.00 | 138 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236 144.00 | | 5 000.00 | 6 236 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 555.00 | 26 486.00 | 63 237.00 | 62 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 262.00 | 26 193.00 | 63 237.00 | 62 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UX Autres créances clients | 442 873.00 | 442 873.00 | | 442 873.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VC Groupe et associés | 947 899.00 | 947 899.00 | | 947 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 776.00 | 109 195.00 | 135 581.00 | 244 776.00 |
VI Groupe et associés | 268 590.00 | 268 590.00 | | 268 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 319.00 | | | 142 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 983.00 | 1 398 983.00 | | 1 398 983.00 |
VW T.V.A. | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 345.00 | 568 764.00 | 135 581.00 | 704 345.00 |