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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 670.00 | 15 768.00 | 12 902.00 | 28 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 702.00 | 8 722.00 | 27 980.00 | 36 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 171.00 | 24 698.00 | 45 473.00 | 70 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 441.00 | 4 074.00 | 154 367.00 | 158 441.00 |
BZ Autres créances | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
CF Disponibilités | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 682.00 | 4 074.00 | 321 608.00 | 325 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 853.00 | 28 772.00 | 367 081.00 | 395 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
DH Report à nouveau | | -207 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 895.00 | -66 899.00 | | -119 895.00 |
DL TOTAL (I) | 37 512.00 | -237 593.00 | | 37 512.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 281.00 | 64 873.00 | | 152 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 297 115.00 | | 3 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | 1 676.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 508.00 | 86 102.00 | | 112 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 56 528.00 | | 37 070.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | 10 907.00 | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 069.00 | 517 202.00 | | 320 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 081.00 | 279 609.00 | | 367 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 766.00 | 503 417.00 | | 314 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 161.00 | 44 167.00 | | 140 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 601 329.00 | | 601 329.00 | 601 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 569.00 | | 601 569.00 | 601 569.00 |
FM Production stockée | | | 39 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 510.00 | 1 521.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 1 801.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 784.00 | | 1 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 367.00 | 1 784.00 | | 11 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 857.00 | 17.00 | | -9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 232.00 | 702 229.00 | | 654 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 127.00 | 769 128.00 | | 774 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 895.00 | -66 899.00 | | -119 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 509.00 | | 2 661.00 | 67 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 711.00 | | 2 661.00 | 62 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 9 768.00 | | 14 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | 9 768.00 | | 14 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 161.00 | 140 161.00 | | 140 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 120.00 | 8 742.00 | 3 378.00 | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 340.00 | 204 997.00 | 20 343.00 | 225 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 145.00 | 314 766.00 | 3 378.00 | 318 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |