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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 22 279.00 | 13 772.00 | 36 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 915.00 | 13 010.00 | 25 905.00 | 38 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 024.00 | 35 497.00 | 44 527.00 | 80 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BN En cours de production de biens | 91 977.00 | | 91 977.00 | 91 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 914.00 | 7 664.00 | 184 250.00 | 191 914.00 |
BZ Autres créances | 77 507.00 | | 77 507.00 | 77 507.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 419.00 | 7 664.00 | 379 755.00 | 387 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 443.00 | 43 161.00 | 424 282.00 | 467 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512.00 | 120 407.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 747.00 | -119 895.00 | | -20 747.00 |
DL TOTAL (I) | 16 764.00 | 37 512.00 | | 16 764.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 791.00 | 152 281.00 | | 101 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 140.00 | 3 346.00 | | 130 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352.00 | 1 924.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 949.00 | 112 508.00 | | 92 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 261.00 | 37 070.00 | | 55 261.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | 12 940.00 | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 018.00 | 320 069.00 | | 398 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 282.00 | 367 081.00 | | 424 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 200.00 | 314 766.00 | | 390 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 120.00 | 140 161.00 | | 90 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 811 853.00 | | 811 853.00 | 811 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 853.00 | | 811 853.00 | 811 853.00 |
FM Production stockée | | | 33 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1 867.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 11 367.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -9 857.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 868.00 | 654 232.00 | | 865 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 616.00 | 774 127.00 | | 886 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 747.00 | -119 895.00 | | -20 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 698.00 | 10 799.00 | | 24 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 490.00 | 10 799.00 | | 24 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 191 914.00 | | | 191 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 671.00 | 6 205.00 | 5 466.00 | 11 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VP Divers | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 449.00 | 253 768.00 | 20 681.00 | 274 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 666.00 | 390 200.00 | 5 466.00 | 395 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |