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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 713.00 | 37 514.00 | 14 199.00 | 51 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 506.00 | 24 139.00 | 25 368.00 | 49 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 278.00 | 61 861.00 | 44 416.00 | 106 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BN En cours de production de biens | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 308.00 | 8 531.00 | 234 776.00 | 243 308.00 |
BZ Autres créances | 80 119.00 | | 80 119.00 | 80 119.00 |
CF Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 544.00 | 8 531.00 | 433 012.00 | 441 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 821.00 | 70 393.00 | 477 429.00 | 547 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 367.00 | -20 236.00 | | -165 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 527.00 | -145 131.00 | | -169 527.00 |
DL TOTAL (I) | -297 893.00 | -128 367.00 | | -297 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 937.00 | 5 466.00 | | 70 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 096.00 | 462 575.00 | | 505 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 564.00 | 10 145.00 | | 13 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 429.00 | 150 069.00 | | 89 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 212.00 | 67 453.00 | | 67 212.00 |
EA Autres dettes | 29 085.00 | 7 430.00 | | 29 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 322.00 | 703 137.00 | | 775 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 429.00 | 574 771.00 | | 477 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 796.00 | 690 132.00 | | 745 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 121.00 | | 1 170 121.00 | 1 170 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 121.00 | | 1 170 121.00 | 1 170 121.00 |
FM Production stockée | | | -42 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 11 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 244.00 | 14 748.00 | | 7 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 244.00 | 14 748.00 | | 7 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 481.00 | 36 130.00 | | 12 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | 36 130.00 | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | -21 382.00 | | -5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 637.00 | 1 063 077.00 | | 1 147 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 163.00 | 1 208 208.00 | | 1 317 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 527.00 | -145 131.00 | | -169 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 768.00 | | 3 057.00 | 103 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 106 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 101 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 710.00 | | 3 057.00 | 98 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 664.00 | 13 197.00 | | 48 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 456.00 | 13 197.00 | | 48 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 095.00 | 505 095.00 | | 505 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 243 308.00 | 222 009.00 | 21 299.00 | 243 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 539.00 | 8 577.00 | 15 961.00 | 24 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 568.00 | 302 419.00 | 26 149.00 | 328 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 758.00 | 745 796.00 | 15 961.00 | 761 758.00 |