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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 713.00 | 30 124.00 | 21 589.00 | 51 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 449.00 | 18 332.00 | 28 117.00 | 46 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 768.00 | 48 664.00 | 55 104.00 | 103 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BN En cours de production de biens | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 632.00 | 6 027.00 | 241 605.00 | 247 632.00 |
BZ Autres créances | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
CF Disponibilités | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 694.00 | 6 027.00 | 519 667.00 | 525 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 462.00 | 54 692.00 | 574 771.00 | 629 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 512.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 236.00 | | | -20 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 131.00 | -20 747.00 | | -145 131.00 |
DL TOTAL (I) | -128 367.00 | 16 764.00 | | -128 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466.00 | 101 791.00 | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 575.00 | 130 140.00 | | 462 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 145.00 | 2 352.00 | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 069.00 | 92 949.00 | | 150 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 453.00 | 55 261.00 | | 67 453.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | 15 524.00 | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 137.00 | 398 018.00 | | 703 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 771.00 | 424 282.00 | | 574 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860.00 | 390 200.00 | | 2 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 120.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 462 575.00 | | | 462 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 420.00 | | 1 008 420.00 | 1 008 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 420.00 | | 1 008 420.00 | 1 008 420.00 |
FM Production stockée | | | 26 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 130.00 | 102.00 | | 36 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 130.00 | 102.00 | | 36 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 382.00 | -102.00 | | -21 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 077.00 | 865 868.00 | | 1 063 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 208.00 | 886 616.00 | | 1 208 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 131.00 | -20 747.00 | | -145 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 024.00 | | 23 743.00 | 80 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 966.00 | | 23 743.00 | 74 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 497.00 | 13 167.00 | | 35 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | 13 167.00 | | 35 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 005.00 | 470 005.00 | | 470 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 247 632.00 | 233 188.00 | 14 444.00 | 247 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466.00 | 2 606.00 | 2 860.00 | 5 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VP Divers | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 117.00 | 322 823.00 | 19 294.00 | 342 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 993.00 | 690 132.00 | 2 860.00 | 692 993.00 |