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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 613.00 | 42 919.00 | 11 694.00 | 54 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 001.00 | 29 746.00 | 20 255.00 | 50 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 672.00 | 72 873.00 | 36 799.00 | 109 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BP En cours de production de services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 605.00 | 15 478.00 | 167 126.00 | 182 605.00 |
BZ Autres créances | 188 271.00 | | 188 271.00 | 188 271.00 |
CF Disponibilités | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 470.00 | 15 478.00 | 490 991.00 | 506 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 143.00 | 88 352.00 | 527 791.00 | 616 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 893.00 | | | -334 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 986.00 | | | -69 986.00 |
DL TOTAL (I) | -367 880.00 | | | -367 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 054.00 | | | 485 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
EA Autres dettes | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 671.00 | | | 895 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 791.00 | | | 527 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 196.00 | | | 884 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 972.00 | | 946 972.00 | 946 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 972.00 | | 946 972.00 | 946 972.00 |
FM Production stockée | | | -27 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 881.00 | | | 933 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 868.00 | | | 1 003 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 986.00 | | | -69 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 277.00 | | 3 395.00 | 106 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 219.00 | | 3 395.00 | 101 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 861.00 | 11 012.00 | | 61 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 653.00 | 11 012.00 | | 61 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 531.00 | 8 841.00 | 1 894.00 | 8 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 531.00 | 8 841.00 | 1 894.00 | 8 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 531.00 | 8 841.00 | 1 894.00 | 8 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 841.00 | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VC Groupe et associés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188.00 | 9 176.00 | 6 011.00 | 15 188.00 |
VI Groupe et associés | 485 054.00 | 485 054.00 | | 485 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 085.00 | 160 085.00 | | 160 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 448.00 | 345 013.00 | 31 435.00 | 376 448.00 |
VW T.V.A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 207.00 | 884 196.00 | 6 011.00 | 890 207.00 |