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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
AP Constructions | 143 059.00 | 50 749.00 | 92 310.00 | 143 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 9 638.00 | 48 287.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 124.00 | 3 033.00 | 25 091.00 | 28 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 239.00 | 63 476.00 | 240 763.00 | 304 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BZ Autres créances | 257 554.00 | | 257 554.00 | 257 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 039.00 | | 401 039.00 | 401 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 278.00 | 63 476.00 | 641 802.00 | 705 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
CU Autres participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 270.00 | | | 153 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DG Autres réserves | 130 802.00 | 58 333.00 | | 130 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
DL TOTAL (I) | 226 930.00 | | | 226 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 251.00 | | | 130 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 872.00 | | | 414 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 802.00 | | | 641 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 848.00 | | | 287 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 753.00 | | 3 119 753.00 | 3 119 753.00 |
FG Production vendue services | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 753.00 | | 3 119 753.00 | 3 119 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 1 497.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 1 497.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | | | -6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 666.00 | | | 3 128 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 006.00 | | | 3 055 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 239.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 273.00 | 1 797.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 217.00 | 1 797.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 452.00 | 799.00 | 452.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | 799.00 | 452.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | 799.00 | 452.00 | 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
UX Autres créances clients | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 024.00 | | 102 738.00 | 127 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 429.00 | 339 429.00 | | 339 429.00 |
VW T.V.A. | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 872.00 | 287 848.00 | 102 738.00 | 414 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
ST Autres comptes | 207 595.00 | | | 207 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 471.00 | | | 611 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 186.00 | | | 567 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 088.00 | | | 532 088.00 |