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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
AP Constructions | 153 989.00 | 143 572.00 | 10 417.00 | 153 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 940.00 | 59 824.00 | 4 116.00 | 63 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
AX Avances et acomptes | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BF Prêts | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 332.00 | 231 576.00 | 100 756.00 | 332 332.00 |
BT Marchandises | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 959.00 | 2 086.00 | 16 873.00 | 18 959.00 |
BZ Autres créances | 606 626.00 | | 606 626.00 | 606 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 942.00 | 2 086.00 | 716 856.00 | 718 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 274.00 | 233 663.00 | 817 612.00 | 1 051 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DG Autres réserves | 982.00 | 363.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445.00 | 72 503.00 | | 68 445.00 |
DL TOTAL (I) | 238 024.00 | 241 462.00 | | 238 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 710.00 | 92 171.00 | | 48 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 940.00 | 106 263.00 | | 167 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 520.00 | 260 636.00 | | 295 520.00 |
EA Autres dettes | 66 324.00 | 51 638.00 | | 66 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 588.00 | 510 707.00 | | 579 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 612.00 | 752 170.00 | | 817 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 874.00 | 480 707.00 | | 573 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 816.00 | | 9 516.00 | 322 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 053.00 | | 7 446.00 | 246 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 130.00 | | 2 070.00 | 29 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 388.00 | 15 188.00 | | 216 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 332.00 | 15 188.00 | | 216 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | 2 086.00 | 1 628.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 2 086.00 | 1 628.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | 2 086.00 | 1 628.00 | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 940.00 | 167 940.00 | | 167 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
UP Prêts | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 710.00 | 42 996.00 | 5 714.00 | 48 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 353.00 | 600 353.00 | | 600 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 358.00 | 686 358.00 | | 686 358.00 |
VW T.V.A. | 183 174.00 | 183 174.00 | | 183 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 588.00 | 573 874.00 | 5 714.00 | 579 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 085.00 | 14 082.00 | | 14 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 993.00 | 12 979.00 | | 14 993.00 |
ST Autres comptes | 55 021.00 | 66 582.00 | | 55 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 636.00 | 123 250.00 | | 125 636.00 |
YT Sous‐traitance | 38 231.00 | 38 229.00 | | 38 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 518.00 | 8 513.00 | | 8 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 603.00 | 22 595.00 | | 22 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 458.00 | 458 984.00 | | 445 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 048.00 | 362 151.00 | | 415 048.00 |
ZE Dividendes | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 880.00 | 241 041.00 | | 233 880.00 |