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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
AP Constructions | 365 450.00 | 146 464.00 | 218 986.00 | 365 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 169.00 | 41 794.00 | 129 375.00 | 171 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 656.00 | 204 891.00 | 437 765.00 | 642 656.00 |
BT Marchandises | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 485.00 | 2 904.00 | 15 581.00 | 18 485.00 |
BZ Autres créances | 619 012.00 | | 619 012.00 | 619 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 473.00 | 2 904.00 | 746 569.00 | 749 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 128.00 | 207 795.00 | 1 184 334.00 | 1 392 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DG Autres réserves | 69 427.00 | 982.00 | | 69 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 310.00 | 68 445.00 | | 91 310.00 |
DL TOTAL (I) | 329 334.00 | 238 024.00 | | 329 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 914.00 | 48 710.00 | | 339 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 747.00 | 167 940.00 | | 188 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 532.00 | 295 520.00 | | 280 532.00 |
EA Autres dettes | 45 807.00 | 66 324.00 | | 45 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 000.00 | 579 588.00 | | 855 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 334.00 | 817 612.00 | | 1 184 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 061.00 | 573 874.00 | | 539 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 14 315.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 332.00 | | 370 840.00 | 332 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 517.00 | 642 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 517.00 | 553 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 499.00 | | 360 214.00 | 253 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | 10 626.00 | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 576.00 | 26 385.00 | 53 071.00 | 231 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 521.00 | 26 385.00 | 53 071.00 | 231 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | 2 904.00 | 2 087.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | 2 904.00 | 2 087.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 2 904.00 | 2 087.00 | 2 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | 2 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
UP Prêts | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 939.00 | | 205 505.00 | 315 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 136.00 | 615 136.00 | | 615 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 321.00 | 711 321.00 | | 711 321.00 |
VW T.V.A. | 171 613.00 | 171 613.00 | | 171 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 000.00 | 539 061.00 | 205 505.00 | 855 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 834.00 | 14 085.00 | | 13 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 003.00 | 14 993.00 | | 14 003.00 |
ST Autres comptes | 69 433.00 | 55 021.00 | | 69 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 900.00 | 125 636.00 | | 128 900.00 |
YT Sous‐traitance | 28 472.00 | 38 231.00 | | 28 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 622.00 | 8 518.00 | | 12 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 456.00 | 22 603.00 | | 26 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 976.00 | 445 458.00 | | 424 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 569.00 | 415 048.00 | | 466 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 808.00 | 233 880.00 | | 240 808.00 |