| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
AP Constructions | 143 059.00 | 126 315.00 | 16 743.00 | 143 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 44 405.00 | 13 520.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 124.00 | 22 064.00 | 6 060.00 | 28 124.00 |
AX Avances et acomptes | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 627.00 | 192 840.00 | 126 787.00 | 319 627.00 |
BT Marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 570.00 | 1 272.00 | 19 298.00 | 20 570.00 |
BZ Autres créances | 597 418.00 | | 597 418.00 | 597 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 178.00 | 1 272.00 | 784 907.00 | 786 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 806.00 | 194 112.00 | 911 694.00 | 1 105 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DG Autres réserves | 194 057.00 | 130 802.00 | | 194 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 280.00 | 63 255.00 | | 79 280.00 |
DL TOTAL (I) | 441 933.00 | 362 654.00 | | 441 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 511.00 | 101 487.00 | | 153 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 092.00 | 116 430.00 | | 101 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 829.00 | 173 564.00 | | 185 829.00 |
EA Autres dettes | 29 329.00 | 10 411.00 | | 29 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 761.00 | 401 948.00 | | 469 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 694.00 | 764 602.00 | | 911 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 587.00 | 329 091.00 | | 381 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 582.00 | | 2 125 582.00 | 2 125 582.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 582.00 | | 2 125 582.00 | 2 125 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 862.00 | 1 262.00 | | 1 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 734.00 | 101.00 | | 6 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 734.00 | 101.00 | | 6 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 2 106.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 2 106.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 357.00 | -2 005.00 | | 4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 4 753.00 | | 11 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 906.00 | 2 136 477.00 | | 2 144 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 626.00 | 2 073 222.00 | | 2 065 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 280.00 | 63 255.00 | | 79 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 203.00 | | 17 424.00 | 302 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 108.00 | | 9 257.00 | 229 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 463.00 | | 8 167.00 | 25 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 768.00 | 24 072.00 | | 168 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 713.00 | 24 072.00 | | 168 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | 1 272.00 | 799.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 1 272.00 | 799.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 1 272.00 | 799.00 | 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
UX Autres créances clients | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 678.00 | 57 504.00 | 88 174.00 | 145 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 030.00 | | | 597 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 448.00 | 659 018.00 | 25 430.00 | 684 448.00 |
VW T.V.A. | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 761.00 | 381 587.00 | 88 174.00 | 469 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 821.00 | 13 613.00 | | 13 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 318.00 | 13 110.00 | | 13 318.00 |
ST Autres comptes | 85 302.00 | 138 256.00 | | 85 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 545.00 | 123 527.00 | | 123 545.00 |
YT Sous‐traitance | 40 496.00 | 76 324.00 | | 40 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 267.00 | 10 289.00 | | 10 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 088.00 | 23 902.00 | | 24 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 671.00 | 413 223.00 | | 428 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 927.00 | 339 634.00 | | 354 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 662.00 | 351 217.00 | | 262 662.00 |