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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
AP Constructions | 365 450.00 | 164 011.00 | 201 439.00 | 365 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 202.00 | 72 760.00 | 99 442.00 | 172 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
BF Prêts | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 710.00 | 253 404.00 | 392 306.00 | 645 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 054.00 | 1 156.00 | 6 898.00 | 8 054.00 |
BZ Autres créances | 636 884.00 | | 636 884.00 | 636 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 683.00 | 1 156.00 | 729 527.00 | 730 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 392.00 | 254 560.00 | 1 121 833.00 | 1 376 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
DG Autres réserves | 68 775.00 | 69 427.00 | | 68 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 122.00 | 91 310.00 | | 24 122.00 |
DL TOTAL (I) | 261 494.00 | 329 334.00 | | 261 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 038.00 | 339 914.00 | | 546 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 750.00 | 188 747.00 | | 77 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 448.00 | 280 532.00 | | 235 448.00 |
EA Autres dettes | | 45 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 338.00 | 855 000.00 | | 860 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 833.00 | 1 184 334.00 | | 1 121 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 985.00 | 539 061.00 | | 394 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 963.00 | 100.00 | | 28 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 656.00 | | 6 561.00 | 642 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507.00 | 43 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 645 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 196.00 | | 1 033.00 | 553 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 826.00 | | 5 528.00 | 41 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 891.00 | 48 513.00 | | 204 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 835.00 | 48 513.00 | | 204 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 904.00 | 1 156.00 | 2 904.00 | 2 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 904.00 | 1 156.00 | 2 904.00 | 2 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904.00 | 1 156.00 | 2 904.00 | 2 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UP Prêts | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 685.00 | 80 685.00 | 200 000.00 | 280 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 353.00 | | 207 632.00 | 265 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 845.00 | 608 845.00 | | 608 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 215.00 | 721 215.00 | | 721 215.00 |
VW T.V.A. | 135 613.00 | 135 613.00 | | 135 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 338.00 | 394 985.00 | 407 632.00 | 860 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 372.00 | 13 834.00 | | 13 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 333.00 | 14 003.00 | | 15 333.00 |
ST Autres comptes | 53 839.00 | 69 433.00 | | 53 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 720.00 | 128 900.00 | | 108 720.00 |
YT Sous‐traitance | 38 106.00 | 28 472.00 | | 38 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 085.00 | 12 622.00 | | 8 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 457.00 | 26 456.00 | | 21 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 678.00 | 424 976.00 | | 393 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 476.00 | 466 569.00 | | 362 476.00 |
ZE Dividendes | 91 962.00 | | | 91 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 998.00 | 240 808.00 | | 215 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |