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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
AP Constructions | 46 147.00 | 5 907.00 | 40 240.00 | 46 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 595.00 | 162 299.00 | 442 296.00 | 604 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 835.00 | 169 768.00 | 524 066.00 | 693 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 037.00 | 169 768.00 | 591 268.00 | 761 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 990.00 | 1 562.00 | 428.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 699.00 | | | -54 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 194.00 | | | -21 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 601.00 | | | 235 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 501.00 | | | 183 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | | | 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 956.00 | | | 446 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 268.00 | | | 591 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 194.00 | | | -21 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 146.00 | | | 680 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 656.00 | | | 653 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 839.00 | 49 930.00 | | 119 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | 398.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 675.00 | 49 532.00 | | 118 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 602.00 | 42 172.00 | 174 538.00 | 235 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 957.00 | 253 527.00 | 174 538.00 | 446 957.00 |