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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
AP Constructions | 46 147.00 | 10 522.00 | 35 625.00 | 46 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 299.00 | 209 853.00 | 254 446.00 | 464 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 250.00 | 27 701.00 | 124 548.00 | 152 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 789.00 | 250 067.00 | 455 722.00 | 705 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 798.00 | 250 067.00 | 511 731.00 | 761 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 035.00 | | | -47 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 740.00 | | | -22 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
DP Provisions pour risques | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 822.00 | | | 107 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 428.00 | | | 216 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 304.00 | | | 354 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 731.00 | | | 511 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 654.00 | | | 290 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 740.00 | | | -22 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 330.00 | | 15 459.00 | 690 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 840.00 | | 15 459.00 | 663 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 392.00 | 51 675.00 | | 198 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 402.00 | 51 675.00 | | 196 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UX Autres créances clients | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 823.00 | 44 173.00 | 63 650.00 | 107 823.00 |
VI Groupe et associés | 216 429.00 | 216 429.00 | | 216 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 304.00 | 290 654.00 | 63 650.00 | 354 304.00 |