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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
AP Constructions | 46 147.00 | 7 445.00 | 38 701.00 | 46 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 172.00 | 140 772.00 | 316 400.00 | 457 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 017.00 | 150 178.00 | 436 839.00 | 587 017.00 |
BZ Autres créances | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
CF Disponibilités | 120 202.00 | | 120 202.00 | 120 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 107.00 | 150 178.00 | 605 929.00 | 756 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 990.00 | 1 960.00 | 30.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 894.00 | | | -75 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 733.00 | | | 193 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 836.00 | | | 184 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | | | 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 406.00 | | | 452 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 929.00 | | | 605 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 248.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 057.00 | | | -15 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 836.00 | | | 693 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 346.00 | | | 667 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 769.00 | 127 832.00 | 147 423.00 | 169 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 562.00 | 398.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 207.00 | 127 434.00 | 147 423.00 | 168 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 836.00 | 184 836.00 | | 184 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 734.00 | 42 828.00 | 150 906.00 | 193 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
VP Divers | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 406.00 | 301 500.00 | 150 906.00 | 452 406.00 |